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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 2 305.00 | 10 195.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 803.00 | 59.00 | 2 862.00 |
AH Fonds commercial | 263 700.00 | | 263 700.00 | 263 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 822.00 | 9 624.00 | 12 198.00 | 21 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 713.00 | 52 568.00 | 345 145.00 | 397 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 197.00 | 67 299.00 | 640 898.00 | 708 197.00 |
BT Marchandises | 309 237.00 | | 309 237.00 | 309 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
CF Disponibilités | 111 451.00 | | 111 451.00 | 111 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 865.00 | | 465 865.00 | 465 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 062.00 | 67 299.00 | 1 106 762.00 | 1 174 062.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 686.00 | 29 218.00 | | -9 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 045.00 | 6 474.00 | | 5 045.00 |
DL TOTAL (I) | 74 576.00 | 85 692.00 | | 74 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 900.00 | 384 225.00 | | 561 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 500.00 | 141 000.00 | | 200 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 245.00 | 169 727.00 | | 202 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 541.00 | 48 883.00 | | 67 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 186.00 | 743 835.00 | | 1 032 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 762.00 | 829 527.00 | | 1 106 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 985.00 | 419 028.00 | | 385 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 962.00 | | 826 962.00 | 826 962.00 |
FG Production vendue services | 99 986.00 | | 99 986.00 | 99 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 948.00 | | 926 948.00 | 926 948.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 826.00 | |
GE Autres charges | | | 20 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 991.00 | 505.00 | | 1 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 429.00 | 1 526.00 | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 420.00 | 2 030.00 | | 3 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 500.00 | 30 176.00 | | 18 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 500.00 | 34 511.00 | | 18 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 080.00 | -32 480.00 | | -15 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 3 274.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 697.00 | 957 192.00 | | 930 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 384.00 | 927 974.00 | | 940 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 686.00 | 29 218.00 | | -9 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 275.00 | | 248 922.00 | 459 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | 7 000.00 | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 362.00 | | 200.00 | 266 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 296.00 | | 236 239.00 | 183 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 117.00 | | 5 483.00 | 4 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 473.00 | 36 826.00 | | 30 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 861.00 | 1 444.00 | | 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | 461.00 | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 270.00 | 34 922.00 | | 27 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 245.00 | 202 245.00 | | 202 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 127.00 | 94 926.00 | 402 423.00 | 561 127.00 |
VI Groupe et associés | 200 500.00 | 20 500.00 | 180 000.00 | 200 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 417.00 | | | 300 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 903.00 | | | 122 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 756.00 | 43 256.00 | 9 500.00 | 52 756.00 |
VW T.V.A. | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 186.00 | 385 985.00 | 582 423.00 | 1 032 186.00 |