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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 521.00 | 1 519.00 | 3.00 | 1 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 451.00 | 21 449.00 | 25 003.00 | 46 451.00 |
060 Stock marchandises | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
072 Créances – Autres | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
084 Disponibilités | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
110 Total général Actif | 65 933.00 | 21 449.00 | 44 484.00 | 65 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 744.00 | 50 550.00 | | 64 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 867.00 | 52 817.00 | | 33 867.00 |
222 Production stockée | | -805.00 | | |
230 Autres produits | 60.00 | 1.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 672.00 | 102 563.00 | | 98 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 604.00 | 36 683.00 | | 32 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 449.00 | -1 985.00 | | -1 449.00 |
242 Autres charges externes. | 31 881.00 | 32 090.00 | | 31 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 132.00 | 2 420.00 | | 4 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 713.00 | 27 283.00 | | 13 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 789.00 | 4 117.00 | | 3 789.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 8.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 695.00 | 100 616.00 | | 84 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 977.00 | 1 947.00 | | 13 977.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 38.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 980.00 | 1 333.00 | | 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 502.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 180.00 | 151.00 | | 11 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 210.00 | | | 8 210.00 |