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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 782.00 | 17 837.00 | 4 945.00 | 22 782.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 849.00 | 40 704.00 | 8 145.00 | 48 849.00 |
060 Stock marchandises | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
072 Créances – Autres | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
084 Disponibilités | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 888.00 | | 68 888.00 | 68 888.00 |
110 Total général Actif | 117 737.00 | 40 704.00 | 77 033.00 | 117 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 714.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 191 833.00 | 187 952.00 | | 191 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 922.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 333.00 | 188 975.00 | | 192 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 743.00 | 115 054.00 | | 122 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 515.00 | 1 169.00 | | 515.00 |
242 Autres charges externes. | 44 024.00 | 51 837.00 | | 44 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 763.00 | 4 139.00 | | 2 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 962.00 | 1 209.00 | | 1 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 409.00 | 8 208.00 | | 8 409.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 1 147.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 658.00 | 182 762.00 | | 180 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 675.00 | 6 213.00 | | 11 675.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 474.00 | 2 291.00 | | 1 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 205.00 | 3 927.00 | | 10 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 932.00 | | | 48 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 863.00 | | | 32 863.00 |