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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 822.00 | 978.00 | 4 844.00 | 5 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 983.00 | 47 565.00 | 253 418.00 | 300 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 004.00 | 48 543.00 | 328 462.00 | 377 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BT Marchandises | 220 534.00 | 2 614.00 | 217 920.00 | 220 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 62 834.00 | | 62 834.00 | 62 834.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 499.00 | 2 614.00 | 288 885.00 | 291 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 503.00 | 51 157.00 | 617 346.00 | 668 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 118 876.00 | | | 118 876.00 |
DH Report à nouveau | | -8 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 637.00 | -372 333.00 | | -243 637.00 |
DL TOTAL (I) | -123 261.00 | -379 624.00 | | -123 261.00 |
DP Provisions pour risques | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 428.00 | 8 066.00 | | 4 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 028.00 | 8 066.00 | | 23 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 654.00 | 205 351.00 | | 225 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 283.00 | 121 606.00 | | 79 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26.00 | 100 254.00 | | 26.00 |
EA Autres dettes | 412 618.00 | 584 141.00 | | 412 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 580.00 | 1 062 047.00 | | 717 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 346.00 | 690 490.00 | | 617 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 090 421.00 | | 3 090 421.00 | 3 090 421.00 |
FG Production vendue services | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100 506.00 | | 3 100 506.00 | 3 100 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 678 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 810.00 | 250 361.00 | | 61 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 810.00 | 250 361.00 | | 61 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 810.00 | 250 361.00 | | 61 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 810.00 | 250 361.00 | | 61 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 107.00 | 2 351 780.00 | | 3 191 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 744.00 | 2 724 114.00 | | 3 434 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 637.00 | -372 333.00 | | -243 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 131.00 | | 17 317.00 | 477 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 444.00 | 377 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 444.00 | 306 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 931.00 | | 17 317.00 | 406 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 571.00 | 24 434.00 | 6 462.00 | 30 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 571.00 | 24 434.00 | 6 462.00 | 30 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 066.00 | 23 028.00 | 8 066.00 | 8 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 583.00 | 2 614.00 | 8 583.00 | 8 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 583.00 | 2 614.00 | 8 583.00 | 8 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 649.00 | 25 642.00 | 16 649.00 | 16 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 642.00 | 16 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 654.00 | 225 654.00 | | 225 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | | | 271.00 |
VB T. V. A. | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
VI Groupe et associés | 412 618.00 | 412 618.00 | | 412 618.00 |
VP Divers | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 210.00 | 66 210.00 | 39 000.00 | 105 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 580.00 | 717 580.00 | | 717 580.00 |