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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 745.00 | 3 745.00 | 2 000.00 | 5 745.00 |
AP Constructions | 1 316 586.00 | 489 319.00 | 827 267.00 | 1 316 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 606.00 | 544 368.00 | 475 238.00 | 1 019 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 928.00 | 252 502.00 | 355 426.00 | 607 928.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 763.00 | 1 289 934.00 | 1 690 829.00 | 2 980 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 512.00 | | 76 512.00 | 76 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BZ Autres créances | 113 951.00 | | 113 951.00 | 113 951.00 |
CF Disponibilités | 50 801.00 | | 50 801.00 | 50 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 705.00 | | 34 705.00 | 34 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 429.00 | | 281 429.00 | 281 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 193.00 | 1 289 934.00 | 1 972 258.00 | 3 262 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 326.00 | 225.00 | | 7 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 759.00 | 7 102.00 | | -56 759.00 |
DL TOTAL (I) | 50 567.00 | 107 326.00 | | 50 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 462.00 | 1 482 501.00 | | 1 375 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 831.00 | 101 197.00 | | 9 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201.00 | 3 888.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 056.00 | 116 783.00 | | 162 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 360.00 | 354 436.00 | | 330 360.00 |
EA Autres dettes | 7 782.00 | 4 898.00 | | 7 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | 70 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 691.00 | 2 133 702.00 | | 1 921 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 258.00 | 2 241 028.00 | | 1 972 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 927.00 | 904 309.00 | | 942 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 562 140.00 | | 4 562 140.00 | 4 562 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 562 140.00 | | 4 562 140.00 | 4 562 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 607 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 952.00 | |
GE Autres charges | | | 463 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 677 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 029.00 | 32 172.00 | | 33 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 463 640.00 | 277 323.00 | | 463 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 715.00 | 4 999.00 | | 73 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 715.00 | 4 999.00 | | 73 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 363.00 | 166 971.00 | | 9 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 363.00 | 166 971.00 | | 9 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 353.00 | -161 972.00 | | 64 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 200.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680 893.00 | 4 468 405.00 | | 4 680 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 652.00 | 4 461 304.00 | | 4 737 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 759.00 | 7 102.00 | | -56 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 977.00 | | 162 889.00 | 2 786 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 949 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 944 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 781 232.00 | | 162 889.00 | 2 781 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 982.00 | 350 952.00 | | 938 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 237.00 | 350 952.00 | | 935 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 056.00 | 162 056.00 | | 162 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 603.00 | 171 603.00 | | 171 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 576.00 | 96 576.00 | | 96 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 34 000.00 | 2 000.00 | 36 000.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
UX Autres créances clients | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
VB T. V. A. | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VC Groupe et associés | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 326.00 | 366 563.00 | 976 763.00 | 1 343 326.00 |
VI Groupe et associés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 450.00 | | | 197 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 533.00 | | | 335 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 098.00 | | | 82 098.00 |
VP Divers | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 014.00 | 157 116.00 | 27 898.00 | 185 014.00 |
VW T.V.A. | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 490.00 | 942 727.00 | 978 763.00 | 1 921 490.00 |