| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AH Fonds commercial | 54 622.00 | 7 622.00 | 47 000.00 | 54 622.00 |
AN Terrains | 858 309.00 | 652 294.00 | 206 014.00 | 858 309.00 |
AP Constructions | 842 476.00 | 644 214.00 | 198 261.00 | 842 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 081 154.00 | 6 257 104.00 | 1 824 050.00 | 8 081 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 985.00 | 448 109.00 | 206 875.00 | 654 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 509 776.00 | 8 011 160.00 | 2 498 616.00 | 10 509 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 894.00 | | 189 894.00 | 189 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 433 918.00 | 54 561.00 | 1 379 357.00 | 1 433 918.00 |
BT Marchandises | 314 818.00 | | 314 818.00 | 314 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 281.00 | 9 637.00 | 1 855 643.00 | 1 865 281.00 |
BZ Autres créances | 711 773.00 | | 711 773.00 | 711 773.00 |
CF Disponibilités | 84 643.00 | | 84 643.00 | 84 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 602 400.00 | 64 199.00 | 4 538 201.00 | 4 602 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 138 213.00 | 8 075 359.00 | 7 062 854.00 | 15 138 213.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 771.00 | 177 771.00 | | 177 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
DG Autres réserves | 770 216.00 | 770 216.00 | | 770 216.00 |
DH Report à nouveau | -495 984.00 | -787 438.00 | | -495 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 794.00 | 291 454.00 | | 22 794.00 |
DK Provisions réglementées | 82 498.00 | 71 769.00 | | 82 498.00 |
DL TOTAL (I) | 575 511.00 | 541 987.00 | | 575 511.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 29 354.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 877.00 | 29 503.00 | | 31 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 877.00 | 58 857.00 | | 36 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 413.00 | 401 774.00 | | 300 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510 684.00 | 3 041 063.00 | | 2 510 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 445.00 | 1 413 846.00 | | 1 979 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 718.00 | 289 630.00 | | 289 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 953.00 | 81 808.00 | | 37 953.00 |
EA Autres dettes | 1 174 568.00 | 1 111 368.00 | | 1 174 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 681.00 | 183 824.00 | | 157 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 450 465.00 | 6 523 315.00 | | 6 450 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 854.00 | 7 124 160.00 | | 7 062 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -252 961.00 | | -252 961.00 | -252 961.00 |
FD Production vendue biens | 13 100 966.00 | | 13 100 966.00 | 13 100 966.00 |
FG Production vendue services | 152 527.00 | | 152 527.00 | 152 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000 532.00 | | 13 000 532.00 | 13 000 532.00 |
FM Production stockée | | | -397 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 695 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 487 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 816 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 347 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 374.00 | |
GE Autres charges | | | 155 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 625 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 622.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 117.00 | 30 864.00 | | 21 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 117.00 | 56 864.00 | | 21 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 307.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 8 964.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 728.00 | 25 000.00 | | 25 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 611.00 | 31 863.00 | | -4 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 104.00 | 34 949.00 | | 10 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 111.00 | 70 677.00 | | -13 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 734 373.00 | 12 717 162.00 | | 12 734 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 711 578.00 | 12 425 708.00 | | 12 711 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 794.00 | 291 454.00 | | 22 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 617 446.00 | | 617 340.00 | 10 617 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 010.00 | 10 509 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710 010.00 | 10 452 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 545 356.00 | | 617 340.00 | 10 545 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 094 251.00 | 626 919.00 | 710 010.00 | 8 094 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 084 815.00 | 626 919.00 | 710 010.00 | 8 084 815.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 644.00 | | 3 608.00 | 29 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 857.00 | 2 374.00 | 24 354.00 | 58 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 857.00 | 2 374.00 | 24 354.00 | 58 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 445.00 | 1 979 445.00 | | 1 979 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 442.00 | 82 442.00 | | 82 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 297.00 | 122 297.00 | | 122 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 568.00 | 1 174 568.00 | | 1 174 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 681.00 | 157 681.00 | | 157 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 716.00 | | | 1 853 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VB T. V. A. | 313 666.00 | | | 313 666.00 |
VC Groupe et associés | 153 344.00 | | | 153 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 413.00 | 100 413.00 | | 100 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 510 685.00 | 2 510 685.00 | | 2 510 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 529.00 | | | 213 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 391.00 | 2 579 126.00 | 265.00 | 2 579 391.00 |
VW T.V.A. | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 450 465.00 | 6 250 465.00 | 200 000.00 | 6 450 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |