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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 651.00 | 265 651.00 | | 265 651.00 |
AN Terrains | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
AP Constructions | 1 312 217.00 | 1 233 823.00 | 78 394.00 | 1 312 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 923.00 | 73 923.00 | | 73 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 899.00 | 476 693.00 | 118 207.00 | 594 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 858 451.00 | 2 188 761.00 | 3 669 690.00 | 5 858 451.00 |
BT Marchandises | 2 105 394.00 | 370 861.00 | 1 734 533.00 | 2 105 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 564.00 | 124 256.00 | 2 345 307.00 | 2 469 564.00 |
BZ Autres créances | 1 186 634.00 | 883 297.00 | 303 337.00 | 1 186 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 658 467.00 | | 2 658 467.00 | 2 658 467.00 |
CF Disponibilités | 417 567.00 | | 417 567.00 | 417 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 555.00 | | 69 555.00 | 69 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 907 180.00 | 1 378 415.00 | 7 528 765.00 | 8 907 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 765 631.00 | 3 567 176.00 | 11 198 456.00 | 14 765 631.00 |
CU Autres participations | 3 605 626.00 | 138 671.00 | 3 466 955.00 | 3 605 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 6 306 424.00 | 6 306 424.00 | | 6 306 424.00 |
DH Report à nouveau | 2 851 904.00 | 2 576 491.00 | | 2 851 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 720.00 | 550 412.00 | | 658 720.00 |
DL TOTAL (I) | 10 152 547.00 | 9 768 828.00 | | 10 152 547.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 187.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 967.00 | 653 561.00 | | 473 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 888.00 | 480 459.00 | | 490 888.00 |
EA Autres dettes | 81 054.00 | 110 218.00 | | 81 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 908.00 | 1 244 238.00 | | 1 045 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 198 456.00 | 11 025 252.00 | | 11 198 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 032 566.00 | 1 164 011.00 | 6 196 577.00 | 5 032 566.00 |
FG Production vendue services | 1 304 355.00 | 28 322.00 | 1 332 676.00 | 1 304 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 336 920.00 | 1 192 333.00 | 7 529 253.00 | 6 336 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 880 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 120 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 416 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 844.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 381.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 4 850.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 21 231.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 19 261.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 245.00 | 43 919.00 | | 113 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 191 517.00 | 8 165 849.00 | | 8 191 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 532 797.00 | 7 615 436.00 | | 7 532 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 720.00 | 550 412.00 | | 658 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 828 992.00 | | 75 768.00 | 5 828 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 310.00 | 5 858 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 318.00 | 265 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 992.00 | 1 986 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 968.00 | | | 266 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 117.00 | | 75 768.00 | 1 956 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605 907.00 | | | 3 605 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 278 940.00 | 370 861.00 | 278 940.00 | 278 940.00 |
6T Sur comptes clients | 120 487.00 | 5 617.00 | 1 848.00 | 120 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 883 297.00 | | | 883 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 421 396.00 | 376 478.00 | 280 788.00 | 1 421 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433 583.00 | 376 478.00 | 292 975.00 | 1 433 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 967.00 | 473 967.00 | | 473 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 696.00 | 125 696.00 | | 125 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 797.00 | 152 797.00 | | 152 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 754.00 | 66 754.00 | | 66 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 054.00 | 81 054.00 | | 81 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 450 522.00 | | | 2 450 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
VB T. V. A. | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
VC Groupe et associés | 913 297.00 | | | 913 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 649.00 | | | 77 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 483.00 | | | 158 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 555.00 | | | 69 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726 033.00 | 2 823 413.00 | 902 620.00 | 3 726 033.00 |
VW T.V.A. | 142 228.00 | 142 228.00 | | 142 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 908.00 | 1 045 908.00 | | 1 045 908.00 |