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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 066.00 | 15 369.00 | 1 697.00 | 17 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 633.00 | 176 103.00 | 112 530.00 | 288 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 687.00 | | 33 687.00 | 33 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 321.00 | 217 113.00 | 166 208.00 | 383 321.00 |
BT Marchandises | 204 854.00 | | 204 854.00 | 204 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 411.00 | 29 936.00 | 420 475.00 | 450 411.00 |
BZ Autres créances | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 137 221.00 | | 137 221.00 | 137 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 415.00 | 29 936.00 | 804 479.00 | 834 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 737.00 | 247 049.00 | 970 687.00 | 1 217 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 76 756.00 | | | 76 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DL TOTAL (I) | 127 579.00 | | | 127 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 843.00 | | | 361 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 693.00 | | | 353 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 119.00 | | | 127 119.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 108.00 | | | 843 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 687.00 | | | 970 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 108.00 | | | 843 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778 981.00 | | 1 778 981.00 | 1 778 981.00 |
FG Production vendue services | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 527.00 | | 1 782 527.00 | 1 782 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 273.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 097.00 | | | 1 791 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 197.00 | | | 1 782 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 664.00 | 13 273.00 | | 16 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 664.00 | 13 273.00 | | 16 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 843.00 | 361 843.00 | | 361 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 693.00 | 353 693.00 | | 353 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 967.00 | 492 280.00 | 33 687.00 | 525 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 108.00 | 843 108.00 | | 843 108.00 |