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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
AP Constructions | 712 851.00 | 251 340.00 | 461 511.00 | 712 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 668.00 | 14 252.00 | 1 416.00 | 15 668.00 |
AX Avances et acomptes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 511.00 | 265 592.00 | 480 919.00 | 746 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 724 330.00 | | 724 330.00 | 724 330.00 |
CF Disponibilités | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 752.00 | | 770 752.00 | 770 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 263.00 | 265 592.00 | 1 251 671.00 | 1 517 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DG Autres réserves | 270 843.00 | 270 843.00 | | 270 843.00 |
DH Report à nouveau | 138 559.00 | 156 685.00 | | 138 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430.00 | -18 126.00 | | -430.00 |
DL TOTAL (I) | 577 931.00 | 578 361.00 | | 577 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 968.00 | 486 968.00 | | 486 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 645.00 | 2 448.00 | | 5 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 267.00 | 5 000.00 | | 2 267.00 |
EA Autres dettes | 175 680.00 | 343 942.00 | | 175 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 740.00 | 841 538.00 | | 673 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 671.00 | 1 419 899.00 | | 1 251 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 748.00 | | 79 748.00 | 79 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 748.00 | | 79 748.00 | 79 748.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 834.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 044.00 | 104 528.00 | | 134 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 474.00 | 122 654.00 | | 134 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430.00 | -18 126.00 | | -430.00 |