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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 086.00 | 73 117.00 | 87 970.00 | 161 086.00 |
BT Marchandises | 206 339.00 | | 206 339.00 | 206 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
BZ Autres créances | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CF Disponibilités | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 642.00 | | 293 642.00 | 293 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 729.00 | 73 117.00 | 381 612.00 | 454 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
DG Autres réserves | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
DH Report à nouveau | 81 418.00 | 81 276.00 | | 81 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804.00 | 143.00 | | 1 804.00 |
DL TOTAL (I) | 334 045.00 | 332 241.00 | | 334 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 502.00 | 45 162.00 | | 42 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 064.00 | 5 769.00 | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 566.00 | 50 932.00 | | 47 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 612.00 | 383 173.00 | | 381 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 566.00 | 50 932.00 | | 47 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 455.00 | | 233 455.00 | 233 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 455.00 | | 233 455.00 | 233 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 786.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353.00 | 94.00 | | 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 455.00 | 19 038.00 | | 23 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 800.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 700.00 | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 896.00 | 268 931.00 | | 233 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 092.00 | 268 789.00 | | 232 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 804.00 | 143.00 | | 1 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 086.00 | | | 161 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 116.00 | | | 73 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UX Autres créances clients | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |