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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 256.00 | 35 787.00 | 479 469.00 | 515 256.00 |
AN Terrains | 387 236.00 | 328 869.00 | 58 367.00 | 387 236.00 |
AP Constructions | 410 175.00 | 219 265.00 | 190 911.00 | 410 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 160 960.00 | 5 386 376.00 | 774 584.00 | 6 160 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 344.00 | 352 628.00 | 23 717.00 | 376 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 407 870.00 | | 407 870.00 | 407 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 270 591.00 | 6 322 924.00 | 1 947 667.00 | 8 270 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 370.00 | 22 022.00 | 491 348.00 | 513 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 960 308.00 | 158 935.00 | 801 373.00 | 960 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 216.00 | 39 114.00 | 1 010 101.00 | 1 049 216.00 |
BZ Autres créances | 209 657.00 | | 209 657.00 | 209 657.00 |
CF Disponibilités | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 192.00 | 220 071.00 | 2 521 121.00 | 2 741 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 011 783.00 | 6 542 995.00 | 4 468 789.00 | 11 011 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 775.00 | | | 143 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
DG Autres réserves | 971 736.00 | | | 971 736.00 |
DH Report à nouveau | -729 903.00 | | | -729 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 878.00 | | | -172 878.00 |
DK Provisions réglementées | 215 586.00 | | | 215 586.00 |
DL TOTAL (I) | 442 693.00 | | | 442 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 505 684.00 | | | 505 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 684.00 | | | 505 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 834.00 | | | 197 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739 717.00 | | | 1 739 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 198.00 | | | 873 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 043.00 | | | 281 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 392.00 | | | 388 392.00 |
EA Autres dettes | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 411.00 | | | 3 520 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 789.00 | | | 4 468 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520 411.00 | | | 3 520 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 834.00 | | | 197 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 373 651.00 | | 4 373 651.00 | 4 373 651.00 |
FG Production vendue services | 1 483 554.00 | | 1 483 554.00 | 1 483 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 857 206.00 | | 5 857 206.00 | 5 857 206.00 |
FM Production stockée | | | 60 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 329 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 758.00 | |
GE Autres charges | | | 281 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 575 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219.00 | | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 065.00 | | | 120 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 134.00 | | | 87 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 134.00 | | | 87 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 957.00 | | | -51 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 449 659.00 | | | 6 449 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 622 537.00 | | | 6 622 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 878.00 | | | -172 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 288 071.00 | | 1 085 101.00 | 7 288 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 581.00 | 8 270 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 000.00 | 515 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 581.00 | 7 742 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 256.00 | | | 571 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 704 065.00 | | 1 085 101.00 | 6 704 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 102 965.00 | 322 539.00 | 102 581.00 | 6 102 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 949.00 | 48 838.00 | 56 000.00 | 42 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 060 016.00 | 273 701.00 | 46 581.00 | 6 060 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 370.00 | 87 134.00 | 64 917.00 | 193 370.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 675.00 | 106 758.00 | 142 749.00 | 541 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 851.00 | 206 461.00 | 235 355.00 | 209 851.00 |
6T Sur comptes clients | 44 717.00 | 6 401.00 | 12 004.00 | 44 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 568.00 | 212 862.00 | 247 359.00 | 254 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 613.00 | 406 754.00 | 455 026.00 | 989 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 620.00 | 390 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 134.00 | 64 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 739 717.00 | 1 739 717.00 | | 1 739 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 198.00 | 873 198.00 | | 873 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 454.00 | 129 454.00 | | 129 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 186.00 | 71 186.00 | | 71 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 392.00 | 388 392.00 | | 388 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 363.00 | | | 1 002 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
VB T. V. A. | 137 574.00 | | | 137 574.00 |
VC Groupe et associés | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 834.00 | 197 834.00 | | 197 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 299.00 | 78 299.00 | | 78 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 218.00 | 1 266 468.00 | 12 750.00 | 1 279 218.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 411.00 | 3 520 411.00 | | 3 520 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 581.00 | | | 143 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
ST Autres comptes | 1 702 012.00 | | | 1 702 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 389.00 | | | 294 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 118 465.00 | | | 118 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 318.00 | | | 101 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183 239.00 | | | 183 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 185 625.00 | | | 1 185 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 778 809.00 | | | 778 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 252 065.00 | | | 2 252 065.00 |