| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 854.00 | 206 295.00 | 87 558.00 | 293 854.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 058 414.00 | 206 295.00 | 76 852 119.00 | 77 058 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 148.00 | | 868 148.00 | 868 148.00 |
BZ Autres créances | 32 787 548.00 | 25 498 348.00 | 7 289 200.00 | 32 787 548.00 |
CF Disponibilités | 52 178 632.00 | | 52 178 632.00 | 52 178 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 856 860.00 | 25 498 348.00 | 60 358 512.00 | 85 856 860.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 538.00 | | 78 538.00 | 78 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 993 811.00 | 25 704 643.00 | 137 289 168.00 | 162 993 811.00 |
CU Autres participations | 76 764 560.00 | | 76 764 560.00 | 76 764 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 243 964.00 | 89 243 964.00 | | 89 243 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 880 780.00 | 14 880 780.00 | | 14 880 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 508 722.00 | 1 508 722.00 | | 1 508 722.00 |
DG Autres réserves | 28 665 711.00 | 28 665 711.00 | | 28 665 711.00 |
DH Report à nouveau | -1 508 878.00 | | | -1 508 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 030 288.00 | -1 508 878.00 | | -10 030 288.00 |
DL TOTAL (I) | 122 760 010.00 | 132 790 298.00 | | 122 760 010.00 |
DP Provisions pour risques | 78 538.00 | 88 490.00 | | 78 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 538.00 | 88 490.00 | | 78 538.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 027 853.00 | 11 742 372.00 | | 10 027 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 130.00 | 1 476 913.00 | | 2 333 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 617.00 | 131 738.00 | | 1 404 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 093.00 | 200 233.00 | | 276 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 066.00 | | |
EA Autres dettes | 99 740.00 | 98 733.00 | | 99 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 141 432.00 | 13 652 055.00 | | 14 141 432.00 |
ED (V) | 309 188.00 | 268 738.00 | | 309 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 289 168.00 | 146 799 580.00 | | 137 289 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 307.00 | 243 777.00 | 1 317 084.00 | 1 073 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 307.00 | 243 777.00 | 1 317 084.00 | 1 073 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 245 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 797 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 576 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 440 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 438 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 925 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 171 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 885 778.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 271 480.00 | | | 34 271 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 271 480.00 | 885 778.00 | | 34 271 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 130 535.00 | | | 18 130 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 130 535.00 | | | 18 130 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 140 945.00 | 885 778.00 | | 16 140 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 107 624.00 | 9 275 119.00 | | 38 107 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 137 912.00 | 10 783 998.00 | | 48 137 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 030 288.00 | -1 508 878.00 | | -10 030 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 515 824.00 | | 16 780 130.00 | 78 515 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 130 535.00 | 76 764 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 005.00 | 18 130 535.00 | 77 058 414.00 | 107 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 005.00 | | | 107 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 849.00 | | 107 005.00 | 186 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 414.00 | | 42 591.00 | 64 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 264 561.00 | | 16 630 534.00 | 78 264 561.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 107 005.00 | | | 107 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 490.00 | 78 538.00 | 88 490.00 | 88 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 498 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 498 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 88 490.00 | 25 576 886.00 | 88 490.00 | 88 490.00 |
UG ‐ Financières | | 25 576 886.00 | 88 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 027 853.00 | 10 027 853.00 | | 10 027 853.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 333 130.00 | | 2 333 130.00 | 2 333 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 617.00 | 1 404 617.00 | | 1 404 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 733.00 | 61 733.00 | | 61 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 740.00 | 99 740.00 | | 99 740.00 |
UX Autres créances clients | 868 148.00 | | | 868 148.00 |
VB T. V. A. | 244 832.00 | | | 244 832.00 |
VC Groupe et associés | 26 229 880.00 | | | 26 229 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 987 413.00 | | | 2 987 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325 423.00 | | | 3 325 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 678 228.00 | 28 932 613.00 | 4 745 615.00 | 33 678 228.00 |
VW T.V.A. | 137 465.00 | 137 465.00 | | 137 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 141 432.00 | 11 808 303.00 | 2 333 130.00 | 14 141 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |