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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 351 880.00 | | 1 351 880.00 | 1 351 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 880.00 | | 1 351 880.00 | 1 351 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
BZ Autres créances | 80 069.00 | | 80 069.00 | 80 069.00 |
CF Disponibilités | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 895.00 | | 145 895.00 | 145 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 775.00 | | 1 497 775.00 | 1 497 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 780.00 | | | 714 780.00 |
DG Autres réserves | 272 452.00 | | | 272 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 749.00 | | | 127 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 981.00 | | | 1 114 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 794.00 | | | 273 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 940.00 | | | 55 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 794.00 | | | 382 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 775.00 | | | 1 497 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 321.00 | | | 183 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 600.00 | | 457 600.00 | 457 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 600.00 | | 457 600.00 | 457 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 100.00 | | | 557 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 351.00 | | | 429 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 749.00 | | | 127 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 880.00 | | | 1 351 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 880.00 | | | 1 351 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
UX Autres créances clients | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
VC Groupe et associés | 79 729.00 | | | 79 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 794.00 | 74 321.00 | 199 473.00 | 273 794.00 |
VI Groupe et associés | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 975.00 | | | 79 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 189.00 | 125 189.00 | | 125 189.00 |
VW T.V.A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 794.00 | 183 321.00 | 199 473.00 | 382 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 520.00 | | | 91 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 048.00 | | | 1 048.00 |