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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 42 529.00 | | 42 529.00 | 42 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 710.00 | | 343 710.00 | 343 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 371.00 | | 93 371.00 | 93 371.00 |
BZ Autres créances | 1 628 408.00 | | 1 628 408.00 | 1 628 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 617 991.00 | | 1 617 991.00 | 1 617 991.00 |
CF Disponibilités | 123 259.00 | | 123 259.00 | 123 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 358.00 | | 3 466 358.00 | 3 466 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 068.00 | | 3 810 068.00 | 3 810 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 000.00 | 1 968 000.00 | | 1 968 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
DG Autres réserves | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
DH Report à nouveau | 1 525 694.00 | 1 471 780.00 | | 1 525 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 882.00 | 53 914.00 | | 42 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 771.00 | 3 710 889.00 | | 3 753 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 319.00 | 67 011.00 | | 21 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 366.00 | 13 807.00 | | 9 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 612.00 | 17 396.00 | | 25 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 297.00 | 101 635.00 | | 56 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 068.00 | 3 812 524.00 | | 3 810 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 297.00 | 101 635.00 | | 56 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 632.00 | | 55 632.00 | 55 632.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 512.00 | 35 000.00 | | -2 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 693.00 | 6 905.00 | | 10 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 398.00 | 162 474.00 | | 135 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 517.00 | 108 560.00 | | 92 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 882.00 | 53 914.00 | | 42 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 769.00 | | | 834 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 216.00 | | | 114 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 402.00 | | | 711 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 215.00 | 1 591.00 | | 65 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 063.00 | 1 591.00 | | 56 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 181.00 | 143.00 | 9 631.00 | 19 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 892.00 | 143.00 | 14 089.00 | 447 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 892.00 | 143.00 | 14 089.00 | 447 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 14 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 93 372.00 | | | 93 372.00 |
VB T. V. A. | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
VC Groupe et associés | 1 612 466.00 | | | 1 612 466.00 |
VI Groupe et associés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 331.00 | 1 727 148.00 | 2 183.00 | 1 729 331.00 |
VW T.V.A. | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |