| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 854.00 | 1 007.00 | 5 847.00 | 6 854.00 |
AN Terrains | 2 377 892.00 | | 2 377 892.00 | 2 377 892.00 |
AP Constructions | 60 703 026.00 | 24 234 123.00 | 36 468 902.00 | 60 703 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 464.00 | 323 070.00 | 332 393.00 | 655 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 004 674.00 | | 2 004 674.00 | 2 004 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 483 947.00 | 24 561 264.00 | 41 922 682.00 | 66 483 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 173.00 | | 361 173.00 | 361 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 276.00 | | 89 276.00 | 89 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 388.00 | 12 543.00 | 783 845.00 | 796 388.00 |
BZ Autres créances | 1 859 419.00 | 1 026.00 | 1 858 393.00 | 1 859 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 6 185 202.00 | | 6 185 202.00 | 6 185 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 707 892.00 | 13 569.00 | 11 694 323.00 | 11 707 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 218 505.00 | 24 574 834.00 | 53 643 670.00 | 78 218 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 732 971.00 | | 732 971.00 | 732 971.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 095 670.00 | 6 095 670.00 | | 6 095 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 673.00 | 278 673.00 | | 278 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 609 567.00 | 609 567.00 | | 609 567.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
DG Autres réserves | 1 610 796.00 | 309 654.00 | | 1 610 796.00 |
DH Report à nouveau | 2 629 735.00 | 2 279 954.00 | | 2 629 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 962.00 | 1 545 396.00 | | 801 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 558 967.00 | 4 638 134.00 | | 5 558 967.00 |
DL TOTAL (I) | 17 612 365.00 | 15 784 044.00 | | 17 612 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 321.00 | 164 253.00 | | 229 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 321.00 | 164 253.00 | | 229 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 599 132.00 | 32 848 612.00 | | 32 599 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 786.00 | 482 512.00 | | 455 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 214.00 | 5 682.00 | | 69 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 560.00 | 483 932.00 | | 908 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 858.00 | 79 809.00 | | 638 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 038.00 | 152 650.00 | | 77 038.00 |
EA Autres dettes | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 018 041.00 | 1 009 690.00 | | 1 018 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 801 983.00 | 35 062 890.00 | | 35 801 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 643 670.00 | 51 011 188.00 | | 53 643 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -2 066 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 366 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 007 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 986.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 250.00 | 32 494.00 | | 26 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 413.00 | 517 073.00 | | 456 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 285.00 | 13 854.00 | | 20 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 466.00 | 338 185.00 | | 365 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 285.00 | 13 854.00 | | 20 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 260.00 | 100 987.00 | | 65 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 844 612.00 | 9 829 476.00 | | 7 844 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 042 650.00 | 8 284 079.00 | | 7 042 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 962.00 | 1 545 396.00 | | 801 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 149 703.00 | 1 802 685.00 | 391 124.00 | 23 149 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 253.00 | 198 052.00 | 17 817.00 | 164 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 960.00 | 12 411.00 | 28 802.00 | 29 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 213.00 | 210 464.00 | 46 620.00 | 194 213.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 464.00 | 46 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 054 919.00 | 5 424 177.00 | 10 098 953.00 | 33 054 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 031 000.00 | | | 4 031 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 993 952.00 | | | 1 993 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 544.00 | | | 856 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 252.00 | 2 741 868.00 | 85 385.00 | 2 827 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 950.00 | 1 004 136.00 | 16 814.00 | 1 020 950.00 |