| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 852.00 | 9 179.00 | 1 673.00 | 10 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 344.00 | 28 821.00 | 7 523.00 | 36 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 197.00 | 38 000.00 | 189 197.00 | 227 197.00 |
060 Stock marchandises | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
072 Créances – Autres | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
084 Disponibilités | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
110 Total général Actif | 251 860.00 | 38 000.00 | 213 860.00 | 251 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 170.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 544.00 | 126 505.00 | | 79 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 467.00 | 37 656.00 | | 38 467.00 |
230 Autres produits | 298.00 | | | 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 309.00 | 164 161.00 | | 118 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 220.00 | 39 319.00 | | 32 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 025.00 | 102.00 | | -4 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103.00 | 428.00 | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 36 833.00 | 41 911.00 | | 36 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 265.00 | 5 437.00 | | 5 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 778.00 | 33 090.00 | | 43 778.00 |
252 Charges sociales | 4 570.00 | 4 699.00 | | 4 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 674.00 | 8 323.00 | | 6 674.00 |
262 Autres charges | 491.00 | 428.00 | | 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 909.00 | 133 736.00 | | 125 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 600.00 | 30 425.00 | | -7 600.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 4 528.00 | 5 007.00 | | 4 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 120.00 | 1 651.00 | | 1 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 284.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 248.00 | 20 583.00 | | -13 248.00 |