| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 394.00 | 4 302.00 | 2 091.00 | 6 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 633.00 | 4 252.00 | 382.00 | 4 633.00 |
AH Fonds commercial | 93 174.00 | | 93 174.00 | 93 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 479.00 | 52 294.00 | 24 186.00 | 76 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 168.00 | 60 848.00 | 139 321.00 | 200 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 897.00 | 9 871.00 | 62 026.00 | 71 897.00 |
BZ Autres créances | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
CF Disponibilités | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 420.00 | 9 871.00 | 121 549.00 | 131 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 589.00 | 70 719.00 | 260 870.00 | 331 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 601.00 | -17 083.00 | | -47 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 826.00 | -30 518.00 | | -36 826.00 |
DL TOTAL (I) | -34 427.00 | 2 399.00 | | -34 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 160.00 | 262 955.00 | | 244 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 406.00 | 58 139.00 | | 21 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 435.00 | 17 407.00 | | 15 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 296.00 | 13 270.00 | | 14 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 297.00 | 351 771.00 | | 295 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 870.00 | 354 171.00 | | 260 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 160.00 | | | 244 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 039.00 | | | 240 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 820.00 | | | 103 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 037.00 | 42 043.00 | 25 233.00 | 44 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 024.00 | 1 279.00 | | 3 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 1 598.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 360.00 | 39 167.00 | 25 233.00 | 38 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 947.00 | | 214 947.00 | 214 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 504.00 | 115 016.00 | 19 488.00 | 134 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 297.00 | 80 350.00 | 214 947.00 | 295 297.00 |