| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711.00 | 574.00 | 1 137.00 | 1 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 481.00 | 10 706.00 | 23 775.00 | 34 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 742.00 | 11 280.00 | 28 462.00 | 39 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 468.00 | 4 065.00 | 339 403.00 | 343 468.00 |
BZ Autres créances | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
CF Disponibilités | 115 251.00 | | 115 251.00 | 115 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 553.00 | 4 065.00 | 505 487.00 | 509 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 295.00 | 15 346.00 | 533 949.00 | 549 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 193.00 | 9 288.00 | | 39 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 621.00 | 29 906.00 | | 31 621.00 |
DL TOTAL (I) | 125 814.00 | 94 193.00 | | 125 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 381.00 | 27 868.00 | | 20 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 468.00 | 125 682.00 | | 77 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 542.00 | 183 875.00 | | 228 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 647.00 | 63 633.00 | | 36 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 135.00 | 401 057.00 | | 408 135.00 |
ED (V) | | 3 113.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 949.00 | 498 364.00 | | 533 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 084.00 | | 1 235 084.00 | 1 235 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 084.00 | | 1 235 084.00 | 1 235 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 065.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 1 642.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | -1 642.00 | | -1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | 6 076.00 | | 4 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 730.00 | 1 345 665.00 | | 1 240 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 109.00 | 1 315 760.00 | | 1 209 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 621.00 | 29 906.00 | | 31 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 775.00 | | 2 967.00 | 36 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 525.00 | | 1 667.00 | 34 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 1 300.00 | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589.00 | 7 691.00 | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589.00 | 7 691.00 | | 3 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 542.00 | 228 542.00 | | 228 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 337 878.00 | | | 337 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VB T. V. A. | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 354.00 | 7 625.00 | 12 729.00 | 20 354.00 |
VI Groupe et associés | 77 468.00 | 77 468.00 | | 77 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 012.00 | 395 012.00 | | 395 012.00 |
VW T.V.A. | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 135.00 | 395 406.00 | 12 729.00 | 408 135.00 |