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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 663.00 | 21 373.00 | 20 289.00 | 41 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 663.00 | 21 373.00 | 100 289.00 | 121 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
072 Créances – Autres | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
084 Disponibilités | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 535.00 | | 90 535.00 | 90 535.00 |
110 Total général Actif | 212 198.00 | 21 373.00 | 190 824.00 | 212 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 218.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 535.00 | 120 837.00 | | 172 535.00 |
222 Production stockée | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
230 Autres produits | 2 204.00 | 1 168.00 | | 2 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 439.00 | 122 005.00 | | 177 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 604.00 | 26 167.00 | | 52 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 472.00 | | | -6 472.00 |
242 Autres charges externes. | 46 929.00 | 37 666.00 | | 46 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | 889.00 | | 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 605.00 | 39 931.00 | | 42 605.00 |
252 Charges sociales | 16 155.00 | 10 156.00 | | 16 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 037.00 | 6 675.00 | | 7 037.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 46.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 822.00 | 121 531.00 | | 159 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 617.00 | 474.00 | | 17 617.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | 727.00 | | 181.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 413.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 137.00 | 788.00 | | 17 137.00 |