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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 659.00 | | 507 659.00 | 507 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 719 959.00 | 14 151.00 | 5 705 808.00 | 5 719 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
CF Disponibilités | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 825.00 | | 132 825.00 | 132 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 852 783.00 | 14 151.00 | 5 838 633.00 | 5 852 783.00 |
CU Autres participations | 5 198 149.00 | | 5 198 149.00 | 5 198 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
DG Autres réserves | 387 105.00 | | | 387 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 484.00 | | | 450 484.00 |
DK Provisions réglementées | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 651.00 | | | 2 618 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 219 981.00 | | | 3 219 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 633.00 | | | 5 838 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 981.00 | | | 419 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 460.00 | | | -9 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 123.00 | | | -27 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 345.00 | | | 700 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 861.00 | | | 249 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 484.00 | | | 450 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 781 069.00 | | 9 839.00 | 5 781 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 949.00 | | 5 705 808.00 | 70 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 949.00 | | 5 719 959.00 | 70 949.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 766 918.00 | | 9 839.00 | 5 766 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 815.00 | 4 335.00 | | 9 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 787.00 | 4 335.00 | | 8 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 893.00 | 9 460.00 | | 18 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 893.00 | 9 460.00 | | 18 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 659.00 | | | 507 659.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 200 000.00 | 400 000.00 | 1 200 000.00 | 3 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 059.00 | 124 400.00 | 507 659.00 | 632 059.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 981.00 | 419 981.00 | 1 200 000.00 | 3 219 981.00 |