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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 846.00 | 30 917.00 | 74 929.00 | 105 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 766.00 | 30 917.00 | 162 848.00 | 193 766.00 |
BT Marchandises | 93 876.00 | | 93 876.00 | 93 876.00 |
BZ Autres créances | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
CF Disponibilités | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 094.00 | | 184 094.00 | 184 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 860.00 | 30 917.00 | 346 942.00 | 377 860.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 722.00 | | | 722.00 |
DG Autres réserves | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
DL TOTAL (I) | 59 080.00 | | | 59 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 679.00 | | | 103 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 916.00 | | | 106 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 187.00 | | | 54 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 862.00 | | | 287 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 942.00 | | | 346 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 117.00 | | | 205 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 647.00 | | 678 647.00 | 678 647.00 |
FG Production vendue services | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 121.00 | | 679 121.00 | 679 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 664.00 | | | 684 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 027.00 | | | 650 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 175.00 | | 2 591.00 | 191 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 846.00 | | 2 000.00 | 103 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 329.00 | | 591.00 | 17 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 326.00 | 10 592.00 | | 20 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 326.00 | 10 592.00 | | 20 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 916.00 | 106 916.00 | | 106 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
VB T. V. A. | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 679.00 | 20 934.00 | 82 744.00 | 103 679.00 |
VI Groupe et associés | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 651.00 | 51 237.00 | 17 414.00 | 68 651.00 |
VW T.V.A. | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 862.00 | 205 117.00 | 82 744.00 | 287 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
ST Autres comptes | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 749.00 | | | 79 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 029.00 | | | 136 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 657.00 | | | 75 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 013.00 | | | 179 013.00 |