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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 650.00 | 1 558.00 | 4 091.00 | 5 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 154.00 | 3 358.00 | 5 795.00 | 9 154.00 |
BT Marchandises | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 010.00 | | 176 010.00 | 176 010.00 |
BZ Autres créances | 110 154.00 | | 110 154.00 | 110 154.00 |
CF Disponibilités | 97 823.00 | | 97 823.00 | 97 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 803.00 | | 400 803.00 | 400 803.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 957.00 | 3 358.00 | 406 599.00 | 409 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DH Report à nouveau | 27 225.00 | -7 034.00 | | 27 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 838.00 | 36 062.00 | | 24 838.00 |
DL TOTAL (I) | 73 866.00 | 49 028.00 | | 73 866.00 |
DP Provisions pour risques | | 278.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 036.00 | 234 765.00 | | 318 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 615.00 | 13 064.00 | | 7 615.00 |
EA Autres dettes | 7 082.00 | 1 610.00 | | 7 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 733.00 | 249 439.00 | | 332 733.00 |
ED (V) | 472.00 | | | 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 599.00 | 298 746.00 | | 406 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 860 319.00 | | 2 860 319.00 | 2 860 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 319.00 | | 2 860 319.00 | 2 860 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 6 503.00 | | 2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 914.00 | 3 658 110.00 | | 2 863 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 076.00 | 3 622 048.00 | | 2 839 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 838.00 | 36 062.00 | | 24 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 743.00 | | 2 411.00 | 6 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516.00 | | 2 134.00 | 3 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427.00 | | 277.00 | 1 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 1 859.00 | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 1 259.00 | | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UG ‐ Financières | | | 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 636.00 | 220 636.00 | | 220 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 036.00 | 318 036.00 | | 318 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 176 010.00 | | | 176 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | | | 929.00 |
VB T. V. A. | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
VC Groupe et associés | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 706.00 | | | 77 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 867.00 | 286 163.00 | 1 704.00 | 287 867.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 733.00 | 332 733.00 | | 332 733.00 |