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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 360 000.00 | | 4 360 000.00 | 4 360 000.00 |
AP Constructions | 17 371 681.00 | 2 341 908.00 | 15 029 773.00 | 17 371 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 740 365.00 | 2 341 908.00 | 19 398 458.00 | 21 740 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BZ Autres créances | 611 603.00 | | 611 603.00 | 611 603.00 |
CF Disponibilités | 214 571.00 | | 214 571.00 | 214 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 122.00 | | 834 122.00 | 834 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 574 487.00 | 2 341 908.00 | 20 232 580.00 | 22 574 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 149 040.00 | 9 149 040.00 | | 9 149 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
DH Report à nouveau | -1 183 879.00 | -1 330 975.00 | | -1 183 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 179.00 | 154 838.00 | | 220 179.00 |
DL TOTAL (I) | 8 209 083.00 | 7 988 903.00 | | 8 209 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 569 559.00 | 12 148 773.00 | | 11 569 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 035.00 | 38 149.00 | | 39 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 499.00 | 101 961.00 | | 22 499.00 |
EA Autres dettes | 392 404.00 | 231 738.00 | | 392 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 528 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 023 497.00 | 13 049 022.00 | | 12 023 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 232 580.00 | 21 037 925.00 | | 20 232 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 159 356.00 | | 2 159 356.00 | 2 159 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 356.00 | | 2 159 356.00 | 2 159 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 694.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 208.00 | 2 189 669.00 | | 2 621 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 029.00 | 2 034 831.00 | | 2 401 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 179.00 | 154 838.00 | | 220 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 740 365.00 | | | 21 740 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 740 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 740 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 740 365.00 | | | 21 740 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 342.00 | 782 566.00 | | 1 559 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 342.00 | 782 566.00 | | 1 559 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 569 559.00 | | 11 569 559.00 | 11 569 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 404.00 | 392 404.00 | | 392 404.00 |
UX Autres créances clients | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | | | 827.00 |
VC Groupe et associés | 570 157.00 | | | 570 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 108 073.00 | | | 11 108 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 551.00 | 49 394.00 | 570 157.00 | 619 551.00 |
VW T.V.A. | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 023 497.00 | 453 938.00 | 11 569 559.00 | 12 023 497.00 |