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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 155.00 | | 193 155.00 | 193 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 791.00 | | 2 193 791.00 | 2 193 791.00 |
BZ Autres créances | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CF Disponibilités | 604 432.00 | | 604 432.00 | 604 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 794.00 | | 607 794.00 | 607 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 585.00 | | 2 801 585.00 | 2 801 585.00 |
CU Autres participations | 2 000 636.00 | | 2 000 636.00 | 2 000 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 086.00 | | | 2 000 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
DG Autres réserves | 208 772.00 | | | 208 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 098.00 | | | 478 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 945.00 | | | 2 697 945.00 |
EA Autres dettes | 103 641.00 | | | 103 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 641.00 | | | 103 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 586.00 | | | 2 801 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 547.00 | | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 098.00 | | | 478 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 791.00 | | | 2 193 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 193 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193 791.00 | | | 2 193 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 641.00 | 103 641.00 | | 103 641.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 517.00 | 3 362.00 | 193 155.00 | 196 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 641.00 | 103 641.00 | | 103 641.00 |