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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 012.00 | 9 374.00 | 9 638.00 | 19 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 012.00 | 9 374.00 | 45 638.00 | 55 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 998.00 | | 173 998.00 | 173 998.00 |
BZ Autres créances | 92 993.00 | | 92 993.00 | 92 993.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 252.00 | | 267 252.00 | 267 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 263.00 | 9 374.00 | 312 890.00 | 322 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 230.00 | 42 166.00 | | 84 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 714.00 | 62 064.00 | | 23 714.00 |
DL TOTAL (I) | 109 044.00 | 105 330.00 | | 109 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 669.00 | 77 580.00 | | 28 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 941.00 | 8 208.00 | | 44 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 235.00 | 109 734.00 | | 130 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 845.00 | 210 588.00 | | 203 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 890.00 | 315 918.00 | | 312 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 845.00 | 210 588.00 | | 203 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 066.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 591 350.00 | | 591 350.00 | 591 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 350.00 | | 591 350.00 | 591 350.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | 1 452.00 | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | 1 452.00 | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 135.00 | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 135.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | 1 317.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 10 770.00 | | 1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 400.00 | 663 521.00 | | 592 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 686.00 | 601 457.00 | | 568 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 714.00 | 62 064.00 | | 23 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 012.00 | | | 55 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 542.00 | 3 832.00 | | 5 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 542.00 | 3 832.00 | | 5 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 941.00 | 44 941.00 | | 44 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 998.00 | | | 173 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VB T. V. A. | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VI Groupe et associés | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VP Divers | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 991.00 | 266 991.00 | 36 000.00 | 302 991.00 |
VW T.V.A. | 64 830.00 | 64 830.00 | | 64 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 845.00 | 203 845.00 | | 203 845.00 |