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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 696 798.00 | | 9 696 798.00 | 9 696 798.00 |
BZ Autres créances | 85 553.00 | | 85 553.00 | 85 553.00 |
CF Disponibilités | 197 408.00 | | 197 408.00 | 197 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 255.00 | | 284 255.00 | 284 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 981 053.00 | | 9 981 053.00 | 9 981 053.00 |
CU Autres participations | 9 696 798.00 | | 9 696 798.00 | 9 696 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 739 841.00 | | | 4 739 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 005.00 | | | 140 005.00 |
DH Report à nouveau | 2 660 096.00 | | | 2 660 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 042.00 | | | 625 042.00 |
DK Provisions réglementées | 103 047.00 | | | 103 047.00 |
DL TOTAL (I) | 8 268 030.00 | | | 8 268 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 684.00 | | | 1 211 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 195.00 | | | 489 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 023.00 | | | 1 713 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 981 053.00 | | | 9 981 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 360.00 | | | -39 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 017.00 | | | -8 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 015.00 | | | 708 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 973.00 | | | 82 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 042.00 | | | 625 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 696 798.00 | | | 9 696 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 696 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 696 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 696 798.00 | | | 9 696 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 687.00 | 39 360.00 | | 63 687.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 63 687.00 | 39 360.00 | | 63 687.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 842.00 | 242 107.00 | 967 735.00 | 1 209 842.00 |
VI Groupe et associés | 489 195.00 | 489 195.00 | | 489 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934 846.00 | | | 934 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 153.00 | | | 84 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 847.00 | 86 847.00 | | 86 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 023.00 | 745 288.00 | 967 735.00 | 1 713 023.00 |