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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 650.00 | | 190 650.00 | 190 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 598.00 | 23 594.00 | 65 004.00 | 88 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 248.00 | 23 594.00 | 255 654.00 | 279 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
072 Créances – Autres | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
084 Disponibilités | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
110 Total général Actif | 308 804.00 | 23 594.00 | 285 210.00 | 308 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 899.00 | 224 442.00 | | 226 899.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 899.00 | 224 443.00 | | 226 899.00 |
242 Autres charges externes. | 93 308.00 | 96 300.00 | | 93 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 776.00 | 6 220.00 | | 5 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 491.00 | 40 856.00 | | 41 491.00 |
252 Charges sociales | 17 687.00 | 12 925.00 | | 17 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 992.00 | 15 139.00 | | 16 992.00 |
262 Autres charges | 18 275.00 | 16 732.00 | | 18 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 529.00 | 188 173.00 | | 193 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 370.00 | 36 271.00 | | 33 370.00 |
294 Charges financières | 4 197.00 | 5 415.00 | | 4 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 760.00 | 80.00 | | 1 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 3 249.00 | | 2 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 794.00 | 27 526.00 | | 24 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 819.00 | | | 277 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |