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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005.00 | 433.00 | 572.00 | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 790.00 | 21 346.00 | 29 444.00 | 50 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 863.00 | 21 779.00 | 253 084.00 | 274 863.00 |
BT Marchandises | 750 611.00 | | 750 611.00 | 750 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 006.00 | | 71 006.00 | 71 006.00 |
BZ Autres créances | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CF Disponibilités | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 224.00 | | 845 224.00 | 845 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 088.00 | 21 779.00 | 1 098 309.00 | 1 120 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 158 758.00 | 51 408.00 | | 158 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 989.00 | 107 350.00 | | 105 989.00 |
DL TOTAL (I) | 484 747.00 | 378 758.00 | | 484 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 839.00 | 311 068.00 | | 343 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 844.00 | 37 986.00 | | 29 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 868.00 | 144 941.00 | | 159 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 011.00 | 76 576.00 | | 80 011.00 |
EA Autres dettes | | 8 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 562.00 | 579 546.00 | | 613 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 309.00 | 958 305.00 | | 1 098 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 969.00 | 456 783.00 | | 529 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 997.00 | 141 810.00 | | 213 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 708.00 | | 7 175.00 | 268 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 274 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 51 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 899.00 | | 5 915.00 | 46 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 809.00 | | 1 260.00 | 6 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 359.00 | 8 104.00 | 684.00 | 14 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 359.00 | 8 104.00 | 684.00 | 14 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 868.00 | 159 868.00 | | 159 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
UX Autres créances clients | 71 006.00 | | | 71 006.00 |
VB T. V. A. | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 076.00 | 221 076.00 | | 221 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 764.00 | 39 171.00 | 83 593.00 | 122 764.00 |
VI Groupe et associés | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 262.00 | 101 262.00 | | 101 262.00 |
VW T.V.A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 562.00 | 529 969.00 | 83 593.00 | 613 562.00 |