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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 313.00 | 5 098.00 | 5 215.00 | 10 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 800.00 | 5 585.00 | 5 215.00 | 10 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
072 Créances – Autres | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
084 Disponibilités | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 689.00 | | 93 689.00 | 93 689.00 |
110 Total général Actif | 104 489.00 | 5 585.00 | 98 904.00 | 104 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 472.00 | 319 691.00 | | 221 472.00 |
230 Autres produits | | 2 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 472.00 | 321 691.00 | | 221 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 691.00 | 125 816.00 | | 39 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -496.00 | -186.00 | | -496.00 |
242 Autres charges externes. | 85 095.00 | 81 670.00 | | 85 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | 3 774.00 | | 2 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 477.00 | 41 043.00 | | 39 477.00 |
252 Charges sociales | 13 870.00 | 13 065.00 | | 13 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 466.00 | 2 119.00 | | 3 466.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 64.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 669.00 | 267 366.00 | | 183 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 803.00 | 54 325.00 | | 37 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 619.00 | | | 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | 7 953.00 | | 4 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 664.00 | 46 372.00 | | 32 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 549.00 | | | 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |