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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 741.00 | 12 352.00 | 13 388.00 | 25 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 640.00 | 1 582.00 | 2 058.00 | 3 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 533.00 | 14 035.00 | 15 498.00 | 29 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 823.00 | | 287 823.00 | 287 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 767.00 | | 219 767.00 | 219 767.00 |
BZ Autres créances | 40 705.00 | | 40 705.00 | 40 705.00 |
CF Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 946.00 | | 581 946.00 | 581 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 480.00 | 14 035.00 | 597 445.00 | 611 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586.00 | | | -586.00 |
DL TOTAL (I) | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 183.00 | | | 210 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 715.00 | | | 56 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 936.00 | | | 281 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 572.00 | | | 565 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 445.00 | | | 597 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 319.00 | | | 550 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 790.00 | | | 88 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 795.00 | | 5 738.00 | 23 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 644.00 | | 5 738.00 | 23 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 437.00 | 8 598.00 | | 5 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 31.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 368.00 | 8 566.00 | | 5 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 936.00 | 281 936.00 | | 281 936.00 |
UX Autres créances clients | 219 767.00 | | | 219 767.00 |
VB T. V. A. | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 972.00 | 188 972.00 | | 188 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 211.00 | 5 958.00 | 15 252.00 | 21 211.00 |
VI Groupe et associés | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 878.00 | | | 105 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 706.00 | 260 706.00 | | 260 706.00 |
VW T.V.A. | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 572.00 | 550 319.00 | 15 252.00 | 565 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
ST Autres comptes | 107 511.00 | | | 107 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
YT Sous‐traitance | 100 993.00 | | | 100 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 456.00 | | | 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 504.00 | | | 116 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 730.00 | | | 127 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 483.00 | | | 232 483.00 |