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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 850.00 | 221 457.00 | 393.00 | 221 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 899.00 | | 211 899.00 | 211 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 26.00 | 1 015.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 434 790.00 | 221 483.00 | 213 307.00 | 434 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BZ Autres créances | 244 061.00 | | 244 061.00 | 244 061.00 |
CF Disponibilités | 172 075.00 | | 172 075.00 | 172 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 683.00 | | 430 683.00 | 430 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 473.00 | 221 483.00 | 643 990.00 | 865 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 29 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29.00 | | | 29.00 |
DH Report à nouveau | -3 753.00 | -4 308.00 | | -3 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 056.00 | 584.00 | | 14 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 326 100.00 | 206 500.00 | | 326 100.00 |
DL TOTAL (I) | 410 432.00 | 231 776.00 | | 410 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 678.00 | 1 988.00 | | 33 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 633.00 | 8 379.00 | | 25 633.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 558.00 | 10 381.00 | | 233 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 990.00 | 242 157.00 | | 643 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 836.00 | 10 381.00 | | 138 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 626.00 | 17.00 | 51 643.00 | 51 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 626.00 | 17.00 | 51 643.00 | 51 626.00 |
FN Production immobilisée | | | 295 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 965.00 | |
GE Autres charges | | | 35 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 617.00 | | | 179 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 184.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 061.00 | | | 174 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 143.00 | 184.00 | | 174 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 474.00 | -184.00 | | 5 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714.00 | | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 632.00 | 142 965.00 | | 540 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 576.00 | 142 381.00 | | 526 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 056.00 | 584.00 | | 14 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 983.00 | | 964 575.00 | 113 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 768.00 | 434 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 643 468.00 | 433 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 683.00 | | 963 534.00 | 113 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VC Groupe et associés | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VI Groupe et associés | 94 950.00 | 94 950.00 | | 94 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VP Divers | 186 350.00 | | | 186 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 608.00 | 258 608.00 | | 258 608.00 |
VW T.V.A. | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 558.00 | 233 558.00 | | 233 558.00 |