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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 418.00 | 6 442.00 | 33 976.00 | 40 418.00 |
040 Immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 425.00 | 6 442.00 | 242 983.00 | 249 425.00 |
072 Créances – Autres | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
084 Disponibilités | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
110 Total général Actif | 257 492.00 | 6 442.00 | 251 049.00 | 257 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 844.00 | | | 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 452.00 | | | 53 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
242 Autres charges externes. | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
252 Charges sociales | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 070.00 | | | 56 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 618.00 | | | -2 618.00 |
294 Charges financières | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 653.00 | | | 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 386.00 | | | -10 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249 425.00 | | | 249 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |