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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BP En cours de production de services | 242 258.00 | | 242 258.00 | 242 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 215.00 | | 459 215.00 | 459 215.00 |
BZ Autres créances | 174 482.00 | | 174 482.00 | 174 482.00 |
CF Disponibilités | 124 398.00 | | 124 398.00 | 124 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 355.00 | | 1 000 355.00 | 1 000 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 355.00 | | 1 146 355.00 | 1 146 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DG Autres réserves | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 872.00 | 49 937.00 | | 97 872.00 |
DL TOTAL (I) | 172 810.00 | 74 937.00 | | 172 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 614.00 | 25 289.00 | | 25 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 375.00 | 190 138.00 | | 257 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 317.00 | 166 460.00 | | 208 317.00 |
EA Autres dettes | | 146 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 237.00 | 201 468.00 | | 336 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 545.00 | 729 357.00 | | 973 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 355.00 | 804 294.00 | | 1 146 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 103.00 | 207 050.00 | 1 107 153.00 | 900 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 103.00 | 207 050.00 | 1 107 153.00 | 900 103.00 |
FM Production stockée | | | 97 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 561.00 | 19 943.00 | | 44 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 417.00 | 906 137.00 | | 1 211 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 545.00 | 856 200.00 | | 1 113 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 872.00 | 49 937.00 | | 97 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 375.00 | 257 375.00 | | 257 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 172.00 | 74 172.00 | | 74 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 237.00 | 336 237.00 | | 336 237.00 |
UX Autres créances clients | 459 216.00 | | | 459 216.00 |
VB T. V. A. | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
VC Groupe et associés | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 000.00 | 20 670.00 | 83 302.00 | 146 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 698.00 | 633 698.00 | | 633 698.00 |
VW T.V.A. | 79 478.00 | 79 478.00 | | 79 478.00 |