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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 570.00 | 9 626.00 | 87 944.00 | 97 570.00 |
040 Immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 095.00 | 9 626.00 | 374 469.00 | 384 095.00 |
072 Créances – Autres | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
084 Disponibilités | 89 809.00 | | 89 809.00 | 89 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 804.00 | | 100 804.00 | 100 804.00 |
110 Total général Actif | 484 899.00 | 9 626.00 | 475 273.00 | 484 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 304 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 382 570.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 382 570.00 | | | 382 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 295.00 | | | 18 295.00 |