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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 871.00 | 7 791.00 | 34 080.00 | 41 871.00 |
040 Immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 351.00 | 7 791.00 | 135 560.00 | 143 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
072 Créances – Autres | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
084 Disponibilités | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
110 Total général Actif | 156 317.00 | 7 791.00 | 148 526.00 | 156 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 897.00 | | | 87 897.00 |
230 Autres produits | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 132.00 | | | 92 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 38.00 | | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
252 Charges sociales | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 001.00 | | | 89 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
294 Charges financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 351.00 | | | 143 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 088.00 | | | 5 088.00 |