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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 586.00 | | 276 586.00 | 276 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 627 599.00 | | 11 627 599.00 | 11 627 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
BZ Autres créances | 86 848.00 | | 86 848.00 | 86 848.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 324.00 | | 110 324.00 | 110 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 737 923.00 | | 11 737 923.00 | 11 737 923.00 |
CU Autres participations | 11 351 013.00 | | 11 351 013.00 | 11 351 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 650 010.00 | 11 650 010.00 | | 11 650 010.00 |
DH Report à nouveau | -69 899.00 | | | -69 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 957.00 | -69 899.00 | | -106 957.00 |
DK Provisions réglementées | 168 540.00 | 46 365.00 | | 168 540.00 |
DL TOTAL (I) | 11 641 693.00 | 11 626 475.00 | | 11 641 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | 5 400.00 | | 9 382.00 |
EA Autres dettes | 86 848.00 | | | 86 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 230.00 | 106 348.00 | | 96 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 737 923.00 | 11 732 824.00 | | 11 737 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 230.00 | 106 348.00 | | 96 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 857.00 | |
GE Autres charges | | | 4 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 175.00 | 46 365.00 | | 122 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 175.00 | 46 365.00 | | 122 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 175.00 | -46 365.00 | | -122 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 584.00 | 20 150.00 | | 23 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 542.00 | 90 049.00 | | 130 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 957.00 | -69 899.00 | | -106 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 610 550.00 | | 1 732 191.00 | 11 610 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 715 142.00 | | 11 627 599.00 | 1 715 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 715 142.00 | | 11 627 599.00 | 1 715 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 610 550.00 | | 1 732 191.00 | 11 610 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 365.00 | 122 175.00 | | 46 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 365.00 | 122 175.00 | | 46 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 848.00 | 86 848.00 | | 86 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 586.00 | 276 586.00 | | 276 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 2.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 848.00 | | | 86 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 434.00 | 363 434.00 | | 363 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 230.00 | 96 230.00 | | 96 230.00 |