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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 163.00 | | 118 163.00 | 118 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 853.00 | 2 948.00 | 5 905.00 | 8 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 659.00 | 4 699.00 | 38 959.00 | 43 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 477.00 | 7 648.00 | 164 829.00 | 172 477.00 |
BT Marchandises | 90 577.00 | 2 627.00 | 87 949.00 | 90 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BZ Autres créances | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CF Disponibilités | 186 963.00 | | 186 963.00 | 186 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 482.00 | 2 627.00 | 291 854.00 | 294 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 959.00 | 10 275.00 | 456 684.00 | 466 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 230.00 | | | 81 230.00 |
DL TOTAL (I) | 87 230.00 | | | 87 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 479.00 | | | 194 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 453.00 | | | 369 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 684.00 | | | 456 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 659.00 | | | 135 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 188 477.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 172 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 52 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 825.00 | 4 177.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 825.00 | 4 177.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 627.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 309.00 | 42 382.00 | 132 794.00 | 194 309.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 180.00 | | | 239 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 736.00 | 9 966.00 | 1 770.00 | 11 736.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 587.00 | 135 659.00 | 132 794.00 | 287 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
ST Autres comptes | 69 424.00 | | | 69 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 429.00 | | | 65 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 403.00 | | | 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 808.00 | | | 137 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 203.00 | | | 127 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 071.00 | | | 148 071.00 |