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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 324.00 | 379.00 | 945.00 | 1 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 001.00 | 2 651.00 | 8 350.00 | 11 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 325.00 | 3 030.00 | 9 295.00 | 12 325.00 |
060 Stock marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
072 Créances – Autres | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
084 Disponibilités | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
110 Total général Actif | 29 277.00 | 3 030.00 | 26 247.00 | 29 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 166.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
222 Production stockée | -232.00 | | | -232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -240.00 | | | -240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
242 Autres charges externes. | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 600.00 | | | 600.00 |
252 Charges sociales | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 537.00 | | | 537.00 |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 166.00 | | | 6 166.00 |