| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 992.00 | | 350 992.00 | 350 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 992.00 | 20 000.00 | 359 992.00 | 379 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 416.00 | | 1 611 416.00 | 1 611 416.00 |
BZ Autres créances | 1 069 612.00 | | 1 069 612.00 | 1 069 612.00 |
CF Disponibilités | 73 583.00 | | 73 583.00 | 73 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 957.00 | | 2 754 957.00 | 2 754 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 949.00 | 20 000.00 | 3 114 949.00 | 3 134 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 943.00 | | | 158 943.00 |
DL TOTAL (I) | 409 943.00 | | | 409 943.00 |
DP Provisions pour risques | 106 682.00 | | | 106 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 682.00 | | | 106 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 079.00 | | | 133 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 045.00 | | | 2 351 045.00 |
EA Autres dettes | 112 675.00 | | | 112 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 324.00 | | | 2 598 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 949.00 | | | 3 114 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 022 847.00 | | 14 022 847.00 | 14 022 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 022 847.00 | | 14 022 847.00 | 14 022 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 234 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 803 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 886 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 682.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 059 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 605.00 | | | -5 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 234 417.00 | | | 14 234 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 075 475.00 | | | 14 075 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 943.00 | | | 158 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 379 992.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 106 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106 682.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 079.00 | 133 079.00 | | 133 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829 299.00 | 829 299.00 | | 829 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 528.00 | 870 528.00 | | 870 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 676.00 | 112 676.00 | | 112 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 416.00 | | | 1 611 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | | | 567.00 |
VB T. V. A. | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
VC Groupe et associés | 802 153.00 | | | 802 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
VP Divers | 198 585.00 | | | 198 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 651.00 | 382 651.00 | | 382 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 373.00 | 2 681 373.00 | 8 000.00 | 2 689 373.00 |
VW T.V.A. | 268 569.00 | 268 569.00 | | 268 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 324.00 | 2 598 324.00 | | 2 598 324.00 |