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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 973.00 | 19 516.00 | 84 457.00 | 103 973.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 223.00 | 19 516.00 | 299 707.00 | 319 223.00 |
060 Stock marchandises | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
072 Créances – Autres | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
084 Disponibilités | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
110 Total général Actif | 362 186.00 | 19 516.00 | 342 669.00 | 362 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 319 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 683 540.00 | | | 683 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 591.00 | | | 683 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 801.00 | | | 428 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 853.00 | | | -12 853.00 |
242 Autres charges externes. | 98 731.00 | | | 98 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 057.00 | | | 120 057.00 |
252 Charges sociales | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 706 875.00 | | | 706 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 283.00 | | | -23 283.00 |
294 Charges financières | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 817.00 | | | -5 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 531.00 | | | -23 531.00 |