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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 117.00 | 872.00 | 989.00 |
AH Fonds commercial | 603 686.00 | | 603 686.00 | 603 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 079.00 | 6 850.00 | 48 229.00 | 55 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 850.00 | 25 038.00 | 352 812.00 | 377 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 604.00 | 32 005.00 | 1 005 599.00 | 1 037 604.00 |
BT Marchandises | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BZ Autres créances | 225 953.00 | | 225 953.00 | 225 953.00 |
CF Disponibilités | 76 405.00 | | 76 405.00 | 76 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 387.00 | | 324 387.00 | 324 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 991.00 | 32 005.00 | 1 329 986.00 | 1 361 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DL TOTAL (I) | 181 291.00 | | | 181 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 380.00 | | | 864 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 159.00 | | | 153 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 735.00 | | | 95 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 694.00 | | | 1 148 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 986.00 | | | 1 329 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 408.00 | | 578 408.00 | 578 408.00 |
FG Production vendue services | 117 004.00 | | 117 004.00 | 117 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 412.00 | | 695 412.00 | 695 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 005.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 389.00 | | | -2 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 582.00 | | | 710 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 291.00 | | | 709 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 929.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 005.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 159.00 | 153 159.00 | | 153 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 244.00 | 95 735.00 | 34 509.00 | 130 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 302.00 | 69 302.00 | | 69 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 078.00 | 116 184.00 | 538 772.00 | 795 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 872 000.00 | | | 872 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 922.00 | | | 76 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 782.00 | 229 782.00 | | 229 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 694.00 | 435 292.00 | 573 281.00 | 1 148 694.00 |