| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 916 066.00 | | 9 916 066.00 | 9 916 066.00 |
AX Avances et acomptes | 558 521.00 | | 558 521.00 | 558 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941 797.00 | 5 933.00 | 935 864.00 | 941 797.00 |
BZ Autres créances | 2 922 742.00 | | 2 922 742.00 | 2 922 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 687 435.00 | | 22 687 435.00 | 22 687 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 630.00 | | 257 630.00 | 257 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 968 328.00 | 1 712 615.00 | 68 255 712.00 | 69 968 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 201 715.00 | 224 594 094.00 | 640 607 621.00 | 865 201 715.00 |
CU Autres participations | 570 096.00 | | 570 096.00 | 570 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 567 100.00 | | | 91 567 100.00 |
DG Autres réserves | 44 819 847.00 | | | 44 819 847.00 |
DH Report à nouveau | 95 302.00 | 95 302.00 | | 95 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 858 009.00 | 9 858 009.00 | | 9 858 009.00 |
DL TOTAL (I) | 208 066 168.00 | 208 066 168.00 | | 208 066 168.00 |
EA Autres dettes | 205 149.00 | | | 205 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 579 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 328 548.00 | 428 328 548.00 | | 428 328 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 607 621.00 | 640 607 621.00 | | 640 607 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 434 846.00 | 2 906 102.00 | 3 340 948.00 | 434 846.00 |
FM Production stockée | | | -63 512.00 | |
FN Production immobilisée | | | 150 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 321 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 930 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 715 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 843 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 615 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 657 799.00 | |
GE Autres charges | | | 710 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 976 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 095 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 384 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613 768.00 | 296 990.00 | | 613 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 233 269.00 | 17 462 273.00 | | 10 233 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 657 799.00 | 100 000.00 | | 657 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 504 837.00 | 17 859 263.00 | | 11 504 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566 998.00 | 722 220.00 | | 566 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 145 807.00 | 74 145 807.00 | | 74 145 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 896 009.00 | 15 243 446.00 | | 9 896 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 447 019.00 | 269 545.00 | | 447 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 324.00 | 133 386.00 | | 46 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 145 807.00 | 80 595 651.00 | | 74 145 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 287 798.00 | 65 352 204.00 | | 64 287 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 396 009.00 | 15 243 446.00 | | 9 396 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 429 470.00 | | 52 502 114.00 | 750 429 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 199.00 | 6 839 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 181 779.00 | 7 627 455.00 | 795 233 386.00 | 105 181 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85.00 | | 16 215.00 | 85.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 181 713.00 | 7 625 255.00 | 786 946 452.00 | 105 181 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 065 795.00 | | 52 463 917.00 | 38 065 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 817 134.00 | | 24 428.00 | 6 817 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 881 990.00 | 2 826 174.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 881 990.00 | 2 826 174.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 614 231.00 | 1 305 232.00 | 1 706 558.00 | 4 614 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 625.00 | 18 004.00 | 2 496.00 | 1 625.00 |
6T Sur comptes clients | 2 085 247.00 | 684 223.00 | 1 073 988.00 | 2 085 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 086 872.00 | 702 228.00 | 1 076 484.00 | 2 086 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 701 103.00 | 2 007 460.00 | 2 783 043.00 | 6 701 103.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 278 707.00 | 2 125 243.00 | |
UG ‐ Financières | | 607 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 256.00 | 657 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 431 965.00 | 8 343 043.00 | 38 921.00 | 8 431 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 815.00 | 579 315.00 | | 579 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 900 000.00 | | | 5 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 267.00 | | | 269 267.00 |
UX Autres créances clients | 4 637 036.00 | | | 4 637 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 630.00 | | | 257 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 646 906.00 | 15 036 833.00 | 14 610 072.00 | 29 646 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 328 548.00 | 56 779 569.00 | 67 050 854.00 | 428 328 548.00 |