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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
AP Constructions | 365 687.00 | 337 483.00 | 28 205.00 | 365 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 336.00 | 990 684.00 | 101 652.00 | 1 092 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 482.00 | 861 174.00 | 146 309.00 | 1 007 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 489.00 | 4 573.00 | 33 916.00 | 38 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 197.00 | 2 229 923.00 | 379 274.00 | 2 609 197.00 |
BT Marchandises | 2 686 054.00 | 138 243.00 | 2 547 812.00 | 2 686 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 448.00 | 93 058.00 | 1 122 390.00 | 1 215 448.00 |
BZ Autres créances | 895 225.00 | | 895 225.00 | 895 225.00 |
CF Disponibilités | 620 067.00 | | 620 067.00 | 620 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 428 286.00 | 231 301.00 | 5 196 985.00 | 5 428 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 483.00 | 2 461 224.00 | 5 576 260.00 | 8 037 483.00 |
CU Autres participations | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 858.00 | 183 858.00 | | 183 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 816.00 | 420 816.00 | | 420 816.00 |
DH Report à nouveau | -527 343.00 | -626 228.00 | | -527 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 117.00 | 98 885.00 | | -135 117.00 |
DL TOTAL (I) | 206 214.00 | 341 331.00 | | 206 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 644.00 | 1 932 764.00 | | 1 999 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 918.00 | 681 073.00 | | 541 918.00 |
EA Autres dettes | 2 815 195.00 | 1 940 454.00 | | 2 815 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 288.00 | 19 090.00 | | 13 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 370 045.00 | 4 574 760.00 | | 5 370 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 260.00 | 4 916 092.00 | | 5 576 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 091 848.00 | | 10 091 848.00 | 10 091 848.00 |
FG Production vendue services | 674 288.00 | | 674 288.00 | 674 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 766 136.00 | | 10 766 136.00 | 10 766 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 037 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 319 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 228.00 | |
GE Autres charges | | | 99 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 965 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 100.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 052.00 | 1 101.00 | | 19 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 103.00 | 5 364.00 | | 194 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 155.00 | 23 416.00 | | 212 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 103.00 | -22 316.00 | | -193 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 074 774.00 | 11 165 094.00 | | 11 074 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 209 890.00 | 11 066 209.00 | | 11 209 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 117.00 | 98 885.00 | | -135 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 622.00 | | 40 354.00 | 2 575 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 779.00 | 2 609 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 779.00 | 2 465 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 087.00 | | | 103 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 931.00 | | 40 354.00 | 2 431 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 600.00 | 95 528.00 | 6 779.00 | 2 136 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 591.00 | 95 528.00 | 6 779.00 | 2 100 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 716.00 | 138 243.00 | 158 716.00 | 158 716.00 |
6T Sur comptes clients | 145 031.00 | 15 986.00 | 67 958.00 | 145 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 320.00 | 154 228.00 | 226 674.00 | 308 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 320.00 | 154 228.00 | 226 674.00 | 308 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 228.00 | 226 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 644.00 | 1 999 644.00 | | 1 999 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 380.00 | 138 380.00 | | 138 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 827.00 | 230 827.00 | | 230 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815 195.00 | 2 815 195.00 | | 2 815 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 783.00 | | | 1 107 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 665.00 | | | 107 665.00 |
VB T. V. A. | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 115.00 | | | 878 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 654.00 | 2 160 654.00 | | 2 160 654.00 |
VW T.V.A. | 142 764.00 | 142 764.00 | | 142 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 370 045.00 | 5 370 045.00 | | 5 370 045.00 |