| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 123.00 | 204 436.00 | 11 686.00 | 216 123.00 |
AN Terrains | 5 886 104.00 | | 5 886 104.00 | 5 886 104.00 |
AP Constructions | 237 013 109.00 | 112 617 441.00 | 124 395 668.00 | 237 013 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 112.00 | 297 696.00 | 94 416.00 | 392 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 536 433.00 | | 8 536 433.00 | 8 536 433.00 |
AX Avances et acomptes | 391 534.00 | | 391 534.00 | 391 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 463 396.00 | 113 119 575.00 | 139 343 820.00 | 252 463 396.00 |
BN En cours de production de biens | 65 634.00 | | 65 634.00 | 65 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 731 208.00 | 1 397 247.00 | 1 333 961.00 | 2 731 208.00 |
BZ Autres créances | 1 498 717.00 | | 1 498 717.00 | 1 498 717.00 |
CF Disponibilités | 8 233 231.00 | | 8 233 231.00 | 8 233 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 554 726.00 | 1 397 247.00 | 11 157 479.00 | 12 554 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 290 860.00 | 114 516 823.00 | 150 774 037.00 | 265 290 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 272 737.00 | | 272 737.00 | 272 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 264 049.00 | 53 850 117.00 | | 56 264 049.00 |
DG Autres réserves | 65 708.00 | 65 708.00 | | 65 708.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 284.00 | | | 1 016 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 668 909.00 | 2 413 932.00 | | 3 668 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 290 867.00 | 12 239 830.00 | | 12 290 867.00 |
DL TOTAL (I) | 73 347 768.00 | 68 611 536.00 | | 73 347 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 484 726.00 | 2 453 575.00 | | 1 484 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 484 726.00 | 2 453 575.00 | | 1 484 726.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 992 583.00 | 2 859 050.00 | | 2 992 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 433 217.00 | 70 686 062.00 | | 69 433 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 464.00 | 287 643.00 | | 391 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 357.00 | 389 130.00 | | 474 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 318.00 | 1 056 261.00 | | 355 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042 191.00 | 365 497.00 | | 1 042 191.00 |
EA Autres dettes | 3 077.00 | 774.00 | | 3 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 249 327.00 | 1 206 986.00 | | 1 249 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 941 542.00 | 76 851 409.00 | | 75 941 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 774 037.00 | 147 916 522.00 | | 150 774 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 198 225.00 | | 2 198 225.00 | 2 198 225.00 |
FG Production vendue services | 16 619 748.00 | | 16 619 748.00 | 16 619 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 817 976.00 | | 18 817 976.00 | 18 817 976.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 646 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 851 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 910 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 476 770.00 | |
GE Autres charges | | | 180 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 485 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 160 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 978 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297 603.00 | 347 778.00 | | 1 297 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 233.00 | 662 612.00 | | 693 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990 837.00 | 1 010 390.00 | | 1 990 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 560.00 | 115 312.00 | | 95 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 591.00 | 219 373.00 | | 173 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 152.00 | 334 686.00 | | 269 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 721 685.00 | 675 704.00 | | 1 721 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 411.00 | 31 077.00 | | 31 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 697 698.00 | 20 410 181.00 | | 21 697 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 028 789.00 | 17 996 249.00 | | 18 028 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 668 909.00 | 2 413 932.00 | | 3 668 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 947 755.00 | 4 798 384.00 | 7 350 564.00 | 245 947 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 630.00 | 27 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 798 384.00 | 834 924.00 | 252 463 396.00 | 4 798 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 796 716.00 | 826 293.00 | 252 176 137.00 | 4 796 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 573.00 | 1 668.00 | 6 882.00 | 207 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 658 752.00 | 4 796 716.00 | 7 343 678.00 | 245 658 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 601.00 | | 4.00 | 36 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 876 351.00 | 6 910 388.00 | 667 164.00 | 106 876 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 255.00 | 11 181.00 | | 193 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 683 093.00 | 6 899 206.00 | 667 164.00 | 106 683 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 453 575.00 | 476 770.00 | 1 445 619.00 | 2 453 575.00 |
6T Sur comptes clients | 1 208 586.00 | 501 422.00 | 312 760.00 | 1 208 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208 586.00 | 501 422.00 | 312 760.00 | 1 208 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 662 162.00 | 978 192.00 | 1 758 380.00 | 3 662 162.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 962 077.00 | 1 758 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 114.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 992 583.00 | 193 445.00 | 688 506.00 | 2 992 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 549.00 | 1 516 549.00 | | 1 516 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 928.00 | 94 928.00 | | 94 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 729.00 | 130 729.00 | | 130 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 249 327.00 | | 1 249 327.00 | 1 249 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 883.00 | 7 129.00 | | 26 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 127.00 | | | 1 312 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 419 081.00 | | | 1 419 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 093 488.00 | | | 5 093 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 934 964.00 | | | 5 934 964.00 |
VP Divers | 1 407 463.00 | | | 1 407 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 254.00 | | | 91 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282 743.00 | 4 262 989.00 | 19 753.00 | 4 282 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 941 542.00 | 9 423 278.00 | 21 256 830.00 | 75 941 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |