| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 519.00 | 202 780.00 | 2 739.00 | 205 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 718 545.00 | | 1 718 545.00 | 1 718 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 874.00 | 1 361 245.00 | 314 629.00 | 1 675 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 230 254.00 | 3 366 954.00 | 1 863 300.00 | 5 230 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 464.00 | | 146 464.00 | 146 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 986 992.00 | 4 930 979.00 | 4 056 014.00 | 8 986 992.00 |
BT Marchandises | 2 623 010.00 | 27 008.00 | 2 596 002.00 | 2 623 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 802.00 | 29.00 | 41 772.00 | 41 802.00 |
BZ Autres créances | 420 142.00 | | 420 142.00 | 420 142.00 |
CF Disponibilités | 1 055 967.00 | | 1 055 967.00 | 1 055 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 073.00 | | 165 073.00 | 165 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 305 994.00 | 27 037.00 | 4 278 956.00 | 4 305 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 292 986.00 | 4 958 016.00 | 8 334 970.00 | 13 292 986.00 |
CU Autres participations | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 543 425.00 | | | 543 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 487.00 | | | 1 237 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 722.00 | | | 2 684 722.00 |
DP Provisions pour risques | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 110.00 | | | 791 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414 237.00 | | | 3 414 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 958.00 | | | 1 265 958.00 |
EA Autres dettes | 175 978.00 | | | 175 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 647 284.00 | | | 5 647 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 334 970.00 | | | 8 334 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 034 378.00 | | | 5 034 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 041 925.00 | | 31 041 925.00 | 31 041 925.00 |
FG Production vendue services | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 052 002.00 | | 31 052 002.00 | 31 052 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 152 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 238 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -98 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 877 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 972.00 | |
GE Autres charges | | | 47 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 776 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 429.00 | | | 122 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 154 488.00 | | | 31 154 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 917 002.00 | | | 29 917 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 487.00 | | | 1 237 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 531 979.00 | | 819 507.00 | 8 531 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 493.00 | 8 986 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 924 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 493.00 | 6 906 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 919 283.00 | | 4 780.00 | 1 919 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 472 734.00 | | 797 887.00 | 6 472 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 961.00 | | 16 840.00 | 139 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 406 676.00 | 524 303.00 | | 4 406 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 234.00 | 5 545.00 | | 197 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 209 442.00 | 518 758.00 | | 4 209 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 964.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 373.00 | 29 972.00 | 17 373.00 | 17 373.00 |
6T Sur comptes clients | | 29.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 373.00 | 30 001.00 | 17 373.00 | 17 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 373.00 | 32 965.00 | 17 373.00 | 17 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 999.00 | 17 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 414 237.00 | 3 414 237.00 | | 3 414 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 566.00 | 565 566.00 | | 565 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 011.00 | 271 011.00 | | 271 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 978.00 | 175 978.00 | | 175 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 464.00 | | | 146 464.00 |
UX Autres créances clients | 41 772.00 | | | 41 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
VC Groupe et associés | 60 801.00 | | | 60 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 110.00 | 178 203.00 | 562 030.00 | 791 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 481.00 | | | 497 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 203.00 | 371 203.00 | | 371 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 934.00 | | | 309 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 073.00 | | | 165 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 480.00 | 627 016.00 | 146 464.00 | 773 480.00 |
VW T.V.A. | 58 178.00 | 58 178.00 | | 58 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 647 284.00 | 5 034 377.00 | 562 030.00 | 5 647 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258 240.00 | | | 258 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 756 103.00 | | | 756 103.00 |
ST Autres comptes | 1 392 224.00 | | | 1 392 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 901 584.00 | | | 901 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 160 595.00 | | | 160 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 418 835.00 | | | 418 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 355 203.00 | | | 2 355 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 251 184.00 | | | 2 251 184.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 061 474.00 | | | 3 061 474.00 |