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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 847 399.00 | | 847 399.00 | 847 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 649 402.00 | 46 489 205.00 | 21 160 197.00 | 67 649 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 451.00 | 1 032 026.00 | 386 425.00 | 1 418 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 331 665.00 | 47 921 881.00 | 22 409 783.00 | 70 331 665.00 |
BT Marchandises | 6 379 615.00 | | 6 379 615.00 | 6 379 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977 383.00 | 247 129.00 | 2 730 253.00 | 2 977 383.00 |
BZ Autres créances | 1 340 779.00 | | 1 340 779.00 | 1 340 779.00 |
CF Disponibilités | 77 601.00 | | 77 601.00 | 77 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 005.00 | | 78 005.00 | 78 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 886 302.00 | 247 129.00 | 10 639 173.00 | 10 886 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 217 967.00 | 48 169 011.00 | 33 048 956.00 | 81 217 967.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 405 400.00 | 23 405 400.00 | | 23 405 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 301.00 | 117 301.00 | | 117 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
DH Report à nouveau | -776 546.00 | -828 495.00 | | -776 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 262.00 | 51 949.00 | | 875 262.00 |
DL TOTAL (I) | 23 659 909.00 | 22 784 647.00 | | 23 659 909.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502 580.00 | | | 4 502 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 393.00 | 3 059 617.00 | | 3 004 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819 175.00 | 1 755 208.00 | | 1 819 175.00 |
EA Autres dettes | 22 898.00 | 2 008 841.00 | | 22 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 349 047.00 | 6 823 667.00 | | 9 349 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 048 956.00 | 29 648 314.00 | | 33 048 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 846 467.00 | 6 823 667.00 | | 4 846 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 476 217.00 | 145 616.00 | 3 621 833.00 | 3 476 217.00 |
FG Production vendue services | 28 683 878.00 | 10 876.00 | 28 694 754.00 | 28 683 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 160 096.00 | 156 492.00 | 32 316 588.00 | 32 160 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 770 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 768 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -854 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 292 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 964 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 928 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 897 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 224 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 776 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 140.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 205 075.00 | 1 225 849.00 | | 1 205 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 112.00 | 289 658.00 | | 181 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 112.00 | 289 658.00 | | 181 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 475.00 | 8 691.00 | | 11 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 567.00 | 68 185.00 | | 37 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 048.00 | 144 332.00 | | 232 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 090.00 | 221 208.00 | | 281 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 978.00 | 68 449.00 | | -99 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 969 930.00 | 30 530 549.00 | | 33 969 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 094 668.00 | 30 478 599.00 | | 33 094 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 262.00 | 51 949.00 | | 875 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 023 557.00 | | 15 452 845.00 | 67 023 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 144 738.00 | 70 331 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 144 738.00 | 69 067 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 050.00 | | | 1 248 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 759 746.00 | | 15 452 845.00 | 65 759 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 899 753.00 | 13 129 299.00 | 12 107 171.00 | 46 899 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 650.00 | | | 400 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 499 103.00 | 13 129 299.00 | 12 107 171.00 | 46 499 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 246 340.00 | 247 130.00 | 246 340.00 | 246 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 340.00 | 247 130.00 | 246 340.00 | 246 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 340.00 | 247 130.00 | 246 340.00 | 286 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 130.00 | 246 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 393.00 | 3 004 393.00 | | 3 004 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 969.00 | 496 969.00 | | 496 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 111.00 | 836 111.00 | | 836 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 521 650.00 | | | 2 521 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455 734.00 | | | 455 734.00 |
VC Groupe et associés | 861 173.00 | | | 861 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 502 580.00 | 502 580.00 | 4 000 000.00 | 4 502 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 502 580.00 | | | 4 502 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 526.00 | 164 526.00 | | 164 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 046.00 | | | 478 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 006.00 | | | 78 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396 931.00 | 4 396 931.00 | | 4 396 931.00 |
VW T.V.A. | 321 569.00 | 321 569.00 | | 321 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 349 047.00 | 5 349 047.00 | 4 000 000.00 | 9 349 047.00 |