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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 773 026.00 | 941 757.00 | 1 831 270.00 | 2 773 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 183.00 | 941 757.00 | 1 840 427.00 | 2 782 183.00 |
BZ Autres créances | 559 687.00 | 2 712.00 | 556 975.00 | 559 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 687.00 | 2 712.00 | 556 975.00 | 559 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 871.00 | 944 469.00 | 2 397 402.00 | 3 341 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 800.00 | 426 800.00 | | 426 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 978 557.00 | 978 557.00 | | 978 557.00 |
DH Report à nouveau | 345 683.00 | 278 144.00 | | 345 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 345.00 | 67 539.00 | | 324 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 189.00 | 1 814 843.00 | | 2 139 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 400.00 | 6 597.00 | | 9 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 285.00 | 181 715.00 | | 244 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 529.00 | 3 695.00 | | 4 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 214.00 | 192 007.00 | | 258 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 402.00 | 2 006 850.00 | | 2 397 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 130 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 1.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 7 900.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 899.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 327.00 | 237 217.00 | | 345 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 982.00 | 169 678.00 | | 20 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 345.00 | 67 538.00 | | 324 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 183.00 | | | 2 782 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 782 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 782 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 782 183.00 | | | 2 782 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 417 570.00 | | | 9 417 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090 469.00 | | 146 000.00 | 1 090 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090 469.00 | | 146 000.00 | 1 090 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 285.00 | 244 285.00 | | 244 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 687.00 | | | 559 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 563.00 | 559 687.00 | 50 876.00 | 610 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 214.00 | 258 214.00 | | 258 214.00 |