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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 1 040 448.00 | 490 916.00 | 549 531.00 | 1 040 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040 746.00 | 1 761 929.00 | 278 816.00 | 2 040 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 323.00 | 396 960.00 | 99 362.00 | 496 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 190.00 | 2 659 384.00 | 982 806.00 | 3 642 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 770.00 | | 502 770.00 | 502 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 633.00 | | 158 633.00 | 158 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452 387.00 | 3 702.00 | 2 448 684.00 | 2 452 387.00 |
BZ Autres créances | 1 796 681.00 | | 1 796 681.00 | 1 796 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 584 514.00 | | 2 584 514.00 | 2 584 514.00 |
CF Disponibilités | 723 791.00 | | 723 791.00 | 723 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 219 988.00 | 3 702.00 | 8 216 286.00 | 8 219 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 862 179.00 | 2 663 087.00 | 9 199 092.00 | 11 862 179.00 |
CU Autres participations | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 4 248 031.00 | | | 4 248 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 674.00 | | | 238 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
DL TOTAL (I) | 5 344 083.00 | | | 5 344 083.00 |
DP Provisions pour risques | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 213.00 | | | 572 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 994.00 | | | 2 938 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 594.00 | | | 258 594.00 |
EA Autres dettes | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 777 569.00 | | | 3 777 569.00 |
ED (V) | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 199 092.00 | | | 9 199 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 406 104.00 | | | 3 406 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | | | 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 316 440.00 | 12 181 517.00 | 14 497 958.00 | 2 316 440.00 |
FG Production vendue services | 79 224.00 | 29 656.00 | 108 880.00 | 79 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 664.00 | 12 211 174.00 | 14 606 838.00 | 2 395 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 647 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 349 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 843.00 | |
GE Autres charges | | | 378 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 446 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 488.00 | | | 81 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 598.00 | | | 118 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 148.00 | | | 113 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 449.00 | | | 126 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 825 036.00 | | | 14 825 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 586 362.00 | | | 14 586 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 674.00 | | | 238 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 459.00 | | | 3 538 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 642 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 577 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473 786.00 | | | 3 473 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564 108.00 | 188 844.00 | 93 568.00 | 2 564 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554 531.00 | 188 844.00 | 93 568.00 | 2 554 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 934.00 | 159 469.00 | 371 465.00 | 530 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 994.00 | 2 938 994.00 | | 2 938 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 708.00 | | | 149 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 288 047.00 | 4 250 280.00 | 37 767.00 | 4 288 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 570.00 | 3 406 105.00 | 371 465.00 | 3 777 570.00 |