| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 9 426.00 | 1 320.00 | 10 746.00 |
AH Fonds commercial | 2 458 700.00 | | 2 458 700.00 | 2 458 700.00 |
AP Constructions | 982 852.00 | 672 135.00 | 310 716.00 | 982 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 428.00 | 197 248.00 | 24 180.00 | 221 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 951.00 | 722 339.00 | 378 612.00 | 1 100 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BF Prêts | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 797 897.00 | 1 601 150.00 | 3 196 748.00 | 4 797 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
BZ Autres créances | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
CF Disponibilités | 154 709.00 | | 154 709.00 | 154 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 787.00 | | 273 787.00 | 273 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 684.00 | 1 601 150.00 | 3 470 534.00 | 5 071 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 553 700.00 | 1 553 700.00 | | 1 553 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 287.00 | 10 500.00 | | 13 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
DG Autres réserves | 219 375.00 | 166 428.00 | | 219 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 090.00 | 55 733.00 | | -52 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 055.00 | 2 813 146.00 | | 2 761 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 389.00 | 366 114.00 | | 293 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 150.00 | 16 178.00 | | 236 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 037.00 | 250 740.00 | | 45 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 902.00 | 106 752.00 | | 134 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 479.00 | 739 784.00 | | 709 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 534.00 | 3 552 929.00 | | 3 470 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 479.00 | 513 112.00 | | 709 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 803.00 | | 399 803.00 | 399 803.00 |
FD Production vendue biens | 1 779 108.00 | | 1 779 108.00 | 1 779 108.00 |
FG Production vendue services | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 966.00 | | 2 179 966.00 | 2 179 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 646.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 655.00 | 21 622.00 | | 19 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 861.00 | 184.00 | | 10 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 861.00 | 5 620.00 | | 10 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 2 061.00 | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | 2 061.00 | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 159.00 | 3 559.00 | | 8 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 349.00 | 2 511 433.00 | | 2 232 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 439.00 | 2 455 700.00 | | 2 284 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 090.00 | 55 733.00 | | -52 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 649 069.00 | | 188 240.00 | 4 649 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 937.00 | 23 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 412.00 | 4 797 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 469 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 475.00 | 2 305 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 469 446.00 | | | 2 469 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 403.00 | | 185 303.00 | 2 156 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 220.00 | | 2 937.00 | 23 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 504.00 | 156 646.00 | | 1 444 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 254.00 | 1 172.00 | | 8 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 250.00 | 155 474.00 | | 1 436 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 018.00 | 91 018.00 | | 91 018.00 |
UP Prêts | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
UX Autres créances clients | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 145.00 | 290 145.00 | | 290 145.00 |
VI Groupe et associés | 236 150.00 | 236 150.00 | | 236 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 071.00 | | | 82 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 001.00 | | | 158 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 794.00 | 128 794.00 | | 128 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 479.00 | 709 479.00 | | 709 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 234.00 | 87 946.00 | | 74 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 580.00 | 229 902.00 | | 202 580.00 |
ST Autres comptes | 420 108.00 | 424 442.00 | | 420 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 997.00 | 278 898.00 | | 293 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 14 115.00 | 20 074.00 | | 14 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 225.00 | 77 423.00 | | 3 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 587.00 | 41 435.00 | | 43 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 821.00 | 129 381.00 | | 117 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 605.00 | 246 454.00 | | 227 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 401.00 | 134 424.00 | | 184 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 934 025.00 | 1 030 738.00 | | 934 025.00 |