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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 6 854 163.00 | 2 378 272.00 | 4 475 891.00 | 6 854 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 887.00 | 398 139.00 | 71 748.00 | 469 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 388.00 | 804 965.00 | 148 422.00 | 953 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 617 195.00 | | 617 195.00 | 617 195.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 270 750.00 | 3 638 050.00 | 5 632 700.00 | 9 270 750.00 |
BT Marchandises | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 627.00 | | 952 627.00 | 952 627.00 |
BZ Autres créances | 139 383.00 | | 139 383.00 | 139 383.00 |
CF Disponibilités | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 445.00 | | 1 165 445.00 | 1 165 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 436 194.00 | 3 638 050.00 | 6 798 145.00 | 10 436 194.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 768 103.00 | 768 103.00 | | 768 103.00 |
DH Report à nouveau | 1 999 424.00 | 1 974 257.00 | | 1 999 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 401.00 | 115 166.00 | | 240 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 881.00 | 280 339.00 | | 263 881.00 |
DL TOTAL (I) | 3 623 992.00 | 3 490 049.00 | | 3 623 992.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 093.00 | 2 485 949.00 | | 2 137 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 413.00 | 323 258.00 | | 178 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 166.00 | 408 774.00 | | 350 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 083.00 | 74 727.00 | | 27 083.00 |
EA Autres dettes | 275 908.00 | 153 939.00 | | 275 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 152.00 | 3 477 138.00 | | 2 999 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 798 145.00 | 7 142 187.00 | | 6 798 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 120 528.00 | | 171 747.00 | 9 120 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 525.00 | | 9 270 750.00 | 21 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 525.00 | | 8 954 633.00 | 21 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 347.00 | | | 285 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 834 411.00 | | 141 747.00 | 8 834 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | 30 000.00 | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 256 853.00 | 383 070.00 | 1 873.00 | 3 256 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200 180.00 | 383 070.00 | 1 873.00 | 3 200 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 413.00 | 178 413.00 | | 178 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 882.00 | 92 882.00 | | 92 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 798.00 | 175 798.00 | | 175 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 908.00 | 275 908.00 | | 275 908.00 |
UX Autres créances clients | 952 627.00 | | | 952 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VC Groupe et associés | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135 534.00 | 424 727.00 | 1 471 892.00 | 2 135 534.00 |
VI Groupe et associés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 239.00 | | | 64 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 503.00 | | | 410 503.00 |
VP Divers | 88 246.00 | | | 88 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 177.00 | 1 099 177.00 | | 1 099 177.00 |
VW T.V.A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 152.00 | 1 288 345.00 | 1 471 892.00 | 2 999 152.00 |